A区域管理总部成本管理效能监察活动报告.docxVIP

关于开展A区域管理总部成本管理效能监察活动的报告母公司：为切实夯实发展基础、提高运行质量、增强竞争能力、防范竞争风险，按照《关于转发XXXX统一组织开展成本管理专项效能监察活动的通知》文件要求，我公司领导高度重视，于4月23日召开了专题会议，成立成本管理效能监察领导小组，全面展开成本管理效能监察活动。现将活动开展情况报告如下：一、召开专题会议，学习文件精神4月23日召开了专题会议，传达学习文件精神，认识贯彻落实文件的重要性和严肃性, 牢固树立提质增效意识，严格按照文件要求执行，开展成本管理专项效能监察活动，研究制定贯彻落实的具体措施。二、成立成本管理效能监察领导小组为加强活动组织领导，成立区域管理总部成本管理效能监察领导小组。组 长：XXX 党工委书记、总经理副组长：XXX 财务总监成 员：XXX 综合管理部主任XXX 财务资金部经理XXX收费管理部经理XXX路产维护部经理领导小组组长负责专项活动的全面设计和指导，副组长协助，成员负责专项活动的组织推进和检查督导。领导小组下设办公室，办公室设在综合办公室，具体负责本次专项活动的组织协调和日常工作。办公室主任由卫思索同志兼任，综合办公室其他同志为办公室工作人员。三、成本管理专项效能监察的重点内容 养护、机电工程分包方面（路产、收费部）1.对需要采取公开招标的重大过程，其工程承包人的确定是否采取了公开招标方式，招标的程序是否正规；2.对无需公开招标的零星工程，其工程承包人的决定是否经过集体研究讨论；3.是否对承包人的资信情况和技术实力进行过严格审查；4.是否对工程合同管理进行定期检查监督；5.工程分包是否在公司内部预算控制内进行的，工程价款是否突破内部预算文件相应部分的价款；6.自购工程材料的采购计划是否在施工前严格按照有关规定进行编制；7.自购工程材料的验收、发放、保管、使用、结算、周转材料租赁等是否按照有关规定严格执行；8.是否按规定办理工程结算，是否安排2名专人对工程量和单价进行确认。（二）物资采购方面（综合部、人力资源部）1.物资采购管理的决策程序、计划程序、采购程序、供应厂商管理程序与价格监督程序、付款程序、检验程序、验收程序等相关流程是否做到了机构分设、职责分离，是否建立了相互制衡的机制；2.采购计划的审批程序，是否符合本单位制度规定，采购计划是否控制在相关预算控制范围内；3.采购部门是否严格执行采购计划，是否存在超计划采购或者无计划采购现象，特殊情况确需计划外采购的，是否履行了审批手续；4.具备招标采购条件的，是否实行了招标采购，招标采购的程序是否规范，是否存在明招暗定的现象；5.其他零星采购，是否执行中国交建和本单位集中采购的有关规定，是否通过相关会议或其他形式实行集体决策，有无个人决定大宗采购的现象；6.是否规定了比价、审价、定价程序以及确定供应厂商的程序，是否存在个人决定供应厂商的现象；7.是否对采购过程中的特殊情况，规定了审批权限和妥善的处理办法；8.是否明确了行使价格、质量、数量监督职能的部门或人员；9.价格监督部门或人员能否进行有效审价，是否在采购前对采购部门的询价、比价情况进行了认真的审查，是否在采购后对采购的价格单据、发票等认真进行了审核；10.付款内容、付款金额、付款时间、付款方式、审批程序、收款人等是否与合同规定相符，是否存在多付、错付现象；11.验收部门是否对采购物资的规格、型号、数量等认真进行了清点验收；12.库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象，是否存在长期积压、长期闲置的物资。13.是否建立了合格供应厂商制度，相关档案资料是否齐全；（三）其他方面（财务部）1.是否建立了成本管理体系，是否定期组织成本分析活动，并形成成本控制成果分析报告；2.是否编制了总的成本计划，确定总的成本降低目标，是否制定了切实可行的成本控制措施；3.是否明确了成本管理责任、是否对成本管理责任完成情况和工作业绩进行考核；4.长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批程序并按照规定程序进行处理；5.公司各级领导和相关职能部门人员是否遵守财经各项纪律，是否存在私买公报、大吃大喝、奢侈浪费等违反纪律的情况。四、针对自查发现的问题进行整改落实（各部门）1.指导整改。对检查出来的苗头性问题进行提醒纠正，对存在的突出问题进行督促整改，对造成不良影响或存在违纪行为的严格追究责任。2.建章立制。对普遍性、倾向性问题，研究和制定有关制度进行规范，促进长效管理。3.“回头看”。对整改落实的项目和内容组织“回头看”，进一步促进各项规定要求有效落实。4.形成整改落实报告和专项活动总结评估报告。特此报告。A区域管理总部