安徽国风塑业股份有限公司授权审批制度.PDFVIP

安徽国风塑业股份有限公司 授权审批制度 一.总则 1.为了使公司的各项经营活动更加规范、有序，特制定本制度； 2.本制度适用于公司日常费用报销、物资采购、合同签订、大额付款等业务 环节的审批。 二.细则 （一）日常费用报销审批流程 1.单笔费用在 1000 元以内的，审核审批程序如下：部门审核 → 财务部审 核→ 财务分管批准； 2.单笔费用在 1000～2000 元的，审核审批程序如下：部门审核 → 分管审 核 → 财务部审核 → 财务分管批准； 3.单笔费用在 2000 元以上的，审核审批程序如下：部门审核 → 分管审核 → 财务部审核 → 财务分管审核 → 总经理批准。 （二）经营性物资采购付款审批流程 1.单笔采购金额在 3000 元以内的，审核审批程序如下：部门审核 → 财务 部审核 → 财务分管批准； 2.单笔采购金额在 3000～5000 元的，审核审批程序如下：部门审核 → 分 管审核 → 财务部审核 → 财务分管批准； 3.单笔采购金额在 5000 元以上的，审核审批程序如下：部门审核 → 分管 审核 → 财务部审核 → 财务分管审核 → 总经理批准。 （三）大额款项支付审批权限 单笔付款金额在100万元以上的为大额款项支付； 1.对非关联方大额支付： （1）经营性质的：金额在 500 万元以内的，由总经理审批；500 万元以上 的，由董事长审批； （2）非经营性质的：金额在 300 万元以内的，由总经理审批；300 万元以 上的，由董事长审批。 2．对关联方大额支付： 金额在100万元以内的，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事长审 批；300万元-3000万元的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会审批。 （四）合同审批权限 1．非关联方经营性合同 合同金额在3000元以内的，由部门审批；3000元-30000元的，由部门分管 领导审批；30000元-1000万元的，由总经理审批；1000万元以上的，由董事长 审批。 2．关联方经营性合同 合同金额在100万元以内的，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事 长审批；300万元-3000万元的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会 审批。 3．项目合同 合同金额在 300 万元以内的，由总经理审批；300 万元-3000 万元的，由董 事长审批；3000 万元-30000 万元的，由董事会审批；30000 万元以上的，由股 东大会审批。 4．借款合同 一律由董事会审批。 5．担保、抵押合同 （1）对非关联方的担保或抵押，单笔金额在 10000 万元以下且累计金额在 30000万元以下的，由董事会审批；单笔金额在10000万元以上或者累计金额在 30000万元以上的，由股东大会审批； （2）对关联方的担保或抵押，累计金额在3000万元以下的，由董事会审批； 累计金额在3000万元以上的，由股东大会审批。 （五）关联交易审批权限 对单个关联企业年关联交易额在100万元以内的，由总经理审批；100万元 -300万元的，由董事长审批；300元万-3000元万的，由董事会审批；3000万元 以上的，由股东大会审批。 （六）资产处置审批权限 100万元以内的资产处置，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事长 审批；300万元-3000万元的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会审 批。 （七）其他 单次涉及金额在 300 万元以内的，由总经理审批；300 万元-3000 万元的， 由董事长审批；3000 万元-30000 万元的，由董事会审批；30000 万元以上的， 由股东大会审批。 三.附则 1．本制度的制定、修订，由总经理负责，董事长审核，董事会批准； 2．本制度解释权归董事会。