年渝富资产经经营管理集团有限.PDFVIP

债券券简称：122 渝富债 债债券代码：122760.SHH IB （注册地址址：重庆市北北部新区黄黄山大道东段段198 号） 2012 年年重庆渝渝富资产经经营管理集团有限限公司公司司债券 受托管理理事务临临时报告 债券券受托管理理人 （注册册地址：重重庆市江北区桥北苑88 号） 20016 年9 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”或“发行人”）出 具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西南证券 股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制。西南证券对本报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为西南证券所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券 不承担任何责任。 一、核准文件和核准规模。 经国家发展和改革委员会“发改财金[2012]2754 号”文核准，重庆渝富资产 经营管理集团有限公司获准向上海证券交易所机构投资者和通过承销团成员设 置的发行网点向境内机构投资者公开发行面值不超过20 亿元的公司债券。截至 本报告出具日，该期债券尚在存续期内。 二、本次公司债券的基本情况。 债券名称：2012 年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券（简称“12 渝富债”）。 债券简称及代码：债券简称为“12 渝富债” ，上海证券交易所债券代码为 122760.SH，银行家债券市场代码为1280268.IB。 发行总额：20 亿元。 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为6.50% （该 利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.07%确定，Shibor 基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数4.43% ，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：本期债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一个认购单位， 认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 债券形式