行政事业单位账务操作手册.docVIP

行政事业单位账务系统操作手册 2010-8 目 录 一、系统登录 1 1、网络配置 1 2、同步数据与更新 1 二、系统维护 2 1、帐套设置 2 2、用户设置 2 3、会计科目设置 3 4、分录维护 4 5、基础数据下载 4 三、账务处理 5 1、年初数录入 5 2、原始凭证录入 5 3、记账凭证录入 6 4、凭证审核 7 5、凭证销审 7 6、凭证记账 8 7、凭证销账 8 8、凭证打印 9 9、原始凭证查询 9 10、记账凭证查询 9 11、凭证调号 9 12、总帐 10 13、明细账 10 14、辅助账 11 四、出纳管理 12 1、现金初始余额 12 2、现金日记账 12 3、现金盘点对账 13 4、出纳扎帐 13 5、资金日报表 13 五、报表分析 14 1、资产负载表 14 2、科目余额表 14 3、单位收入支出总表 15 4、单位支出明细表 15 六、期末处理 16 1、月结 16 2、年结 16 一、系统登录 该项工作在第一次使用系统时需要进行网络设置和数据同步于更新。 1、网络配置 双击打开客户端后，点击左下角“设置”在弹出的界面填写ip地址和数据库名 称（该处ip地址为各县支付系统服务器的ip地址，数据库名称为jydb）其他要素默 认，如下图； 填写完成后，点击“测试”系统会提示“连接成功”或者“连接失败”如果提示连 接失败，请检查电脑和财政内网是否连接畅通，（配置数据库连接首先要保证和财政 网络连通）。 2、同步数据与更新 数据库配置完成后，点击“数据同步”将业务系统的基础数据同步到单位库，提 示同步完成，然后点击“更新”将单位信息更新到本地。如下图所示； 二、系统维护 1、帐套设置 登录选择“帐套设置”，鼠标双击预算单位选项框，在弹出的界面选择对应的六位编码的预算单位，然后输入帐套设置密码（该密码由财政系统管理员提供）点击确定登录账务系统，如下图； 登录系统后，点击“系统维护-帐套设置”在弹出的界面点击“增加”填写完相关信息后按确定，提示帐套增加成功，如果该单位有多套帐则可以增加多个帐套信息，帐套增加完成后退出系统，（选择帐套设置登录系统后只能做帐套设置，其他操作需要重新登录）登录时选择相应帐套，如下图； 2、用户设置 帐套设置完成后重新登录系统，选择“账务操作端”用户选择005（系统管理员用户）密码为单位编码，如下图所示； 点击确定登录系统后，选择 “系统维护-用户设置”在弹出的界面修改系统已经增加好的5个用户，只需要修改用户名称，具体修改规则如下： 001原始录入角色 002记账凭证录入角色 003记账凭证审核角色 004记账凭证记账角色 005管理角色 填写相关操作人员信息需注意, 系统已经将5大角色增加完成，用户只需要修改已存在的名称，将名称改为具体业务的操作人员姓名（图一）例如：张三即录原始凭证又录记账凭证，则将001和002都将用户名称修改为张三，登陆选择张三进入系统就可以做相应的原始凭证和记账凭证的录入，其他操作方法一样。如下图； 先选中左边的用户，然后在右边对应的用户名称更改（只需要修改用户名称）填写完成后点击“修改”。 3、会计科目设置 登录系统后，点击“系统维护-会计科目维护”在弹出的科目界面，可以对科目进行修改、删除、增加、启用辅助要素，如下图； 4、分录维护 分录规则的设置主要是为原始收入凭证和支出凭证服务的，单位账务系统从业务系统提取原始支出和原始收入数据后，点击保存需要选择先前设置好的会计分录，具体将该原始凭证借贷某些科目，会计分录分为收入和支出两大类； 登录系统后点击“系统维护-分录维护”在弹出的界面增加新的分录或者修改已经存在的分录，如下图； 5、基础数据下载 如果单位在做科目维护或者其他设置的时候，发现没有辅助要素或者没有会计 科目，则需要下载基础数据，具体操作方法如下；登录系统点击“系统维护-基础 数据下载”点击下载根据提示点击是，如下图； 用户、会计科目设置好后、下载基础数据。然后重新登录系统进行账务处理。 三、账务处理 1、年初数录入 登录系统点击“账务处理-年初数录入”在弹出的界面录入相关科目的期初数，如果科目启用辅助要素录入的时候需要从最低级开始录入，录入完成后，点击试算平衡（资产类和负载类的平衡关系）然后保存。如下图； 2、原始凭证录入