香江控股2017年半年募集资金存放与实际使.PDFVIP

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017—056 深圳香江控股股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资 金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江 控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2015 年12 月非公开发行股票募集资金基本情况 2015 年9 月18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股 份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配 套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票 并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不 超过24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行 价格每股6.02 元，募集资金总额为2,449,999,734 元，扣除发行费用52,250,000 元后，募集资金净额为2,397,749,734 元。上述募集资金于2015 年12 月16 日 全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 资报告》（天健验字 （2015）第7-159 号）。 截至2017 年6 月30 日，本公司已累计使用2015 年12 月非公开发行股票募 集资金 147,284 万元（其中：支付现金对价30,000 万元，置换预先投入的自有 资金的募集资金为35,546 万元，累计投入募投项目的金额为81,738 万元）。截 至2017 年6 月30 日，2015 年 12 月非公开发行股票募集资金的余额为93,564 万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （二）2017 年2 月非公开发行股票募集资金基本情况 2016 年4 月11 日，公司收到中国证监会下发的 《关于核准深圳香江控股股 份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进 行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配 套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过23.5 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股 3.98 元，募集资金总额为2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元 后，募集资金净额为2,292,199,760.39 元。上述募集资金于2017 年2 月7 日全 部到账，2017 年2 月9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（天健验字[2017]第7-12 号）。 截至2017 年6 月30 日，本公司已累计使用2017 年2 月非公开发行股票募 集资金98,788 万元（其中：支付现金对价70,000 万元,置换预先投入的自有资 金的募集资金为 25,123 万元，累计投入募投项目的金额为 3,665 万元）。截至 2017 年6 月30 日，2017 年2 月非公开发行股票募集资金的余额为131,087 万元 （含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，本公 司根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理 办法》。 （一）2015 年12 月非公开发行股票募集资金管理情况 公司于2015 年 12 月