方正东亚-方兴89号重庆大足石刻宝顶山景区集合信托计划.docVIP

方正东亚信托·方兴89号重庆大足石刻宝顶山景区 集合信托计划 信托类型 集合资金信托 信托计划规模 3.5亿 受托人 方正东亚信托有限责任公司 融资方 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（全资子公司重庆大足石刻国际旅游集团有限公司作为联合借款人） 预期年化收益率 100万-300万(不含) ：预计年化收益率9.3%； 300万-2000万（不含）：预计年化收益率9.8%； 2000万及以上：预计年化收益率10.3% 信托资金用途 向重庆大足国有资产经营管理集团有限公司发放信托贷款，用于重庆大足石刻国际旅游集团有限公司的大足石刻宝顶山景区提档升级建设项目。 信托期限 24个月 收益分配方式 按季付息 保管银行 重庆农商行江北分行 风险控制措施 一、土地抵押：企业提供国有出让土地使用权作抵押，宗地编号DZ0260010018000，土地用途均为城镇住宅用地，企业提供的国有出让地为净地，武汉国佳评估公司评估的价值约13亿，按照该项目融资金额计算抵押率为31%。 二、资金归集：信托计划成立后第22个月末和第23个月末各归集本金1500万元，到期日归还剩余信托本息。 三、财政支持：大足区人民政府和财政局为本次信托项目提供财政支持，对本项目提供了强有力的还款保障。 还款来源分析 一、主要还款来源:第一还款来源：项目回款； 二、第二还款来源：企业经营收入。 三、区政府财政支持： 融资方简介 公司成立于1998年10月24日，原名为大足县国有资产经营公司，是由大足县人民政府投资组建的国有独资公司，地址在大足县龙岗镇白鹤林，成立时注册资本0.6亿元。分别于2000年8月、2002年3月、2007年12月三次变更注册资本，变更后注册资本2.22亿元。2008年12月，根据大足县人民政府《关于大足县国有资北营公司更名的通知》（足府发[2008]73号文件）和《大足县国有资产经营管理改革方案的通知》(足府发[2008]65号)文件要求,公司更名为重庆大足国有资产经营管理集团公司，法定代表人荆勇，地址在大足区棠香街道办事处五星大道国土局办公楼5楼。公司又分别于2009年6月、2010年12月三次变更注册资本。目前，公司注册资本5.59亿元，公司下辖六个全资子公司，形成了以国有资本为纽带的“1+X”的母子公司构架。2012年末，公司资产总额165.25亿元，同比增长49%，负债44.33亿元，资产负债率26.82%，累计实现经营收入16.47亿元，同比增长292%，实现净利润5.51亿元，同比增长87%。2013年6月25日，借款人已经发行12亿元公司债券，经鹏元资信评估有限公司综合评定，其主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 大足区简介 控股股东为大足区人民政府。 大足区为重庆市市辖区，地处四川盆地东南，重庆市西郊，位于北纬29°23′至29°52′，东经105°28′至106°2′之间。面积1436平方千米，户籍人口103.39万人（2011年），辖3个街道、24个镇，区政府驻棠香街道。北毗潼南县，东北接铜梁县，东南邻永川区，西南界荣昌县，西北连四川省安岳县。 大足自古号称“海棠香国”，大足石刻、龙水小五金、汽车生产为三大特色。境内的大足石刻于1999年12月列入《世界遗产名录》。为著名的“石刻之乡”、“五金之乡”，新中国第1个重型汽车生产基地。 大足石刻是全国仅有的两个几千年石刻文化五A级国家不可再生性景点。 2011年10月27日，经国务院（国函〔2011〕129号）批准，重庆市撤销双桥区和大足县，设立大足区。2011年12月25日，大足区正式挂牌成立。 项目亮点 融资方实力强大：融资方重庆大足国有资产经营管理集团有限公司及担保方属国有资产管理局直接持有。两A级信用评级，资产质量良好，偿债能力强。 土地抵押：企业提供国有出让土地使用权作抵押，宗地编号DZ0260010018000，土地用途均为城镇住宅用地，企业提供的国有出让地为净地，武汉国佳评估公司评估的价值约13亿，按照该项目融资金额计算抵押率为31%。 3.、财政支持：大足区人民政府和财政局为本次信托项目提供财政支持，对本项目提供了强有力的还款保障。 4、国家政策扶持：国务院总理李克强7月2日主持召开国务院常务会议，其中一项重要内容是确定促进旅游业改革发展的政策措施。方正东亚信托有限责任公司，是经中国银监会于2010年1月23日批准重组成立的非银行金融机构。公司股东为北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司。公司注册资本为12亿元人民币，注册地为湖北武汉。公司业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等14项本外币业务。