开城市发展基金汇报材料定稿-信托计划银行推介材料.ppt

国开城市发展基金概述 信托产品概述 产品优势 城市发展基金发起人简介 风险揭示 流动性解决方案 种子项目介绍 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 流动性解决方案 交易平台 北京金融资产交易所（简称北金所）是经北京市人民政府批准设立的专业化金融资产交易机构，于2010年5月30日正式揭牌运营。作为全国领先的金融资产交易平台，北金所在信托相关领域，旨在通过持续业务创新为信托产品、信托资产提供流动性支持服务。 以此为契机，北金所将在“国开城市发展基金集合资金信托计划”存续期间为投资人提供受益权流动性解决方案并促进交易达成。 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 流动性解决方案 北京金融资产交易所、昆仑信托有限责任公司、中海信托股份有限公司 投资者在信托存续期间可随时提出收益权转让需求，期间无封闭期。昆仑信托及北金所将尽最大努力安排收益权转让撮合交易，代为寻找新的投资者受让原受益人持有的信托单位，实现资金的退出。北金所除在其信托业务信息系统对所有注册投资人进行发布之外，还将同时在其官方网站及其他信息发布渠道进行转让信息发布。 投资者认购信托产品的同时将自动成为北金所特别会员，获得其信托业务信息服务系统的使用权， 北金所还将为该产品提供持续信息披露、资金结算等服务。 交易平台 交易申请流程 增值服务 基金公司每年将会聘请专业评估机构对基金进行评估，并且新投资人将按照当年评估值作为基金净值的参考定价受让原受益人持有的信托单位。 参考定价 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 国开城市发展基金概述 信托产品概述 产品优势 城市发展基金发起人简介 风险揭示 流动性解决方案 种子项目介绍 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 国家开发银行1994年3月成立； 目前在全国设有32家分行和4家代表处； 国家开发银行致力于以融资推动市场建设、规划先行，支持各省基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术等领域的发展和国家重点项目建设； 向各省城镇化、中小企业、“三农”、教育、医疗卫生和环境保护等社会发展瓶颈领域提供资金，促进科学发展和和谐社会的建设； 配合国家“走出去”战略，积极拓展国际合作业务； 截至2011年9月末，资产总额5.9万亿元，不良贷款率0.45%，是中国不良贷款率最低的大型银行； 本基金外部支持机构：国开行及各地分行 国开行及各地分行参与获取并协调各个项目，独家或牵头组织银团为项目提供配套贷款，确保城市发展基金业务的顺利发展及运营。 基金发起人1 — 国开金融的母公司为国家开发银行 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 国开金融成立于2009年8月，是国家开发银行的全资子公司，也是目前国内银行业唯一具有人民币投资功能的专业投资机构。注册资本350亿元人民币，主要从事股权投资业务。截至2011年9月末，国开金融净资产435亿元（无负债）。 国开金融在开行业务体系中具有独特而重要的地位，是开行统一的投资平台，实行公司化和市场化运作。 国开金融的宗旨是：依托开行的政府背景、品牌信用、专业能力、客户网络等资源优势，建设国际一流的市场化投资和资产管理机构，服务中国的城市化、工业化和国际化进程。 基金发起人1 — 国开金融 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 目前投资的项目 甘肃金川集团（第二大股东，中国最大镍钴铂族金属生产企业） 山西晋城无烟煤矿业集团（第二大股东，山西五大煤业集团之一，也是五大集团中唯一未上市企业） 中国铝业股份公司（第四大股东） 绵阳产业投资基金 弘毅私募股权投资基金 中非发展基金 中国-比利时直接股权投资基金 中国－东盟投资基金 中信远景基础设施投资基金 新远景成长基金 华人文化产业投资基金 基金发起人1 — 国开金融 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 昆仑信托隶属于中石油集团，于2009年7月完成重组，现为中油资产控股的金融机构。注册资本30亿元，现有净资本40亿元左右。昆仑信托的前身为金港信托，成立于1986年。 昆仑信托具有完善的公司治理结构，经营合规、操作稳健、资产优良、业绩突出，成功投资于基础设施、开发区建设、房地产开发和证券市场，累计发行信托计划（基金）过百支，累计管理资产近2000亿元。 2010年昆仑信托实现营业收入7.4亿元，同比增长72.56％；实现利润总额6.1亿元，净利润4.5亿元，同比增长65.74%。截至2010年末，信托资产规模535亿元，信托收入30.45亿元。 基金发起人2 — 昆仑信托 *本材料所述收益为预期收益，不作为收益承诺和保障 昆仑信托自成立以来投资于多个领域，成立了多只信托产品及基金产品： 基金发起人2 — 昆仑信托