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飞天诚信科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 飞天诚信科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2014 年6 月9 日签发的证监许可[2014]578 号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 2,376 万股，募集资金共计人民币 66,293.13 万 元。根据规定扣除发行费用 4,444.13 万元后，实际募集资金净额金额人民币 61,849.00 万元，上述资金于 2014 年 6 月 23 日到位，瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字[2014]第 号《验资报告》。公 司对募集资金采取专户存储制度。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额 实际募集资金净额（元） 618,490,000.00 加：募集资金利息收入（元） 21,742,597.42 减：累计使用募集资金（元） 539,216,320.58 其中：本报告期使用募集资金（元） 114,461,784.65 其中：转流动资金 213,639.34 募集资金余额（元） 100,802,637.50 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 3 飞天诚信科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集 资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。 公司于 2014 年 7 月 24 日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行 营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公 司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、 中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2016 年 12 月 26 日，公司股东大会审议通过变更募集资金项目资金 19,897.50 万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司 91.36%股权。2017 年 6 月 13 日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》，将上述七个募集 资金专户余额合计 213,639.34 元转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流 动资金，上述七个募集资金专项账户予以注销。截至 2017 年 6 月