使用闲置的募集金进行现金管理的核查意见.PDF

中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司 使用闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融有限公司 （以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股 份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市 （“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则 （2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引 （2015 年修订）》及 《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募 资金及闲置募集资金使用（2014 年12 月修订）》等相关规定，就昆仑万维使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理所涉及事项核查如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]16 号）核准，由主承销商中金公司采用 网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股7,000 万股，发行价格为每股20.30 元，募集资金总额人民币1,421,000,000 元，扣除公 司为本次股票发行所支付的承销与保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、 上市相关手续费等费用合计人民币 90,620,400 元，实际募集股款净额为人民币 1,330,379,600 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具信会师报字（2015 ）第210007 号验资报告。公司对募集资金采取了 专户存储制度。 根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，经公司2011 年度、2013年度股东大会、2014年11月29 日第二届董事会第三次会议决议批准， 本次发行股票募集资金拟投资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游 戏代理项目、网页游戏新产品研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代 1 理项目，概况如下： 单位：万元 序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额 项目备案文号 移动网络游戏新产品研发项 京海淀发改（备） 1 目 40,816 40,816 [2014]28 号 京海淀发改（备） 2 网页游戏新产品研发项目 19,445 19,445 [2014]30 号 京海淀发改（备） 3 客户端网络游戏代理项目 19,714 17,903 [2014]27 号 京海淀发改（备） 4 移动网络游戏代理项目 50,903 50,903 [2014]29 号 京海淀发改（备） 5 网页游戏代理项目 3,971 3,971