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广东百生医疗器械股份有限公司 BAISHENG MEDICAL CO.,LTD. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二零一七年一月 广东百生医疗器械股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 广东百生医疗器械股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）市场竞争加剧的风险 由于经济发展引起的生态环境恶化，工作压力的增大，患病人数也在不断增 加；同时基于大众对外貌美的追求，这将导致更多的医疗、整形器械需求，有需 求就会有供应，也将吸引越来越多的资金进入医疗器械市场，加剧市场竞争。在 国内市场，公司是一家电外科高频数字一体化手术系统设备供应商，公司产品主 要用于外科及整形手术领域，随着这片领域被国内资本市场的看好，该领域内生 产企业日益增多，公司面临同质化竞争格局。在境外市场，公司产品出口多个国 家和地区，当地的政治、经济、本土化的各种挑战，对出售的机器设备、耗材开 展售前技术培训、售后维护等是公司面临境外市场的风险因素。。 （二）政策的风险 目前公司在电外科高频数字一体化手术操作系统中的相关耗材大部分为一 次性用品，若国家出台相关政策，要求加强对医疗废弃物的监管及提升医疗器械 重复使用的次数，将对公司目前的产品销售造成冲击。 （三）汇率波动风险 报告期内，公司的业务收入主要来源于国外市场，2016 年 1-9 月、2015 年 度、2014 年度外销收入占主营业务收入的比重分别为 62.40%、56.32%、67.93%， 境外销售占比较高。公司出口业务主要以美元定价，公司外销比例较大，如果公 司未能及时将汇率变动向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计 量的销售收入，同时由于付款周期的存在，汇率变动对财务费用具有一定的影响。 2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度公司的汇兑损益占当期利润总额的比例分 别为-25.15%、-5.75%、-0.10%，汇兑损益对2016 年公司业绩产生较大有利影响。 如果人民币持续贬值，对公司出口有一定的提振作用，但如果欧洲、拉美、中东、 东南亚等国家货币对美元汇率波动过大，将可能会给客户进口业务带来不利影 响，进而间接影响公司的出口，对公司产品在国际市场上的竞争力产生一定影响。 （四）子公司盈利能力风险 广东百生医疗器械股份有限公司 公开转让说明书 目前广州恩望、美国富威盈利能力不强，报告期内广州恩望净利润分别为 3,144.79元、41,936.90元、-10,335.45元，美国富威净利润分别为-595,392.60元、 -569,871.08元、-443,523.74元。尽管其亏损程度尚处于公司可承受范围内，但若 今后各子公司规模不断扩大，将增加公司的管理难度，如不能尽快实现盈利，将 对公司利润产生一定影响。 （五）人才流失的管理风险及其应对措施 医疗器械行业对技术研发极