怎样做一笔系统化交易.docVIP

怎样做一笔完整的交易 由于交易目的、交易心态、交易流程、交易规则等等方面的不同，造就了不同投资者完全不同的资金盈亏变化，我把大多数投资者的外汇交易方式分为“主观随机交易”和“客观系统化交易”两种，而且我们倡导大家由“主观随即交易”向“客观系统化交易”过渡。 为什么做交易要用客观系统化的方式来进行呢？大家看下图所列举的交易弊病，自我检查一下在大家实际交易中有没有这些内容中的一条或者多条，这些弊病主要体现人性的贪、怕、赌等方面，比如一夜暴富赌博，表现在每次交易不分仓位的大小，一律重仓甚至满仓操作，猜顶和猜底。如果这些情况确实存在，那么你很可能还处在“主观随机交易”的方式中。 我们现在提倡的是让大家逐渐过渡到“客观系统化交易”方式来，通过客观化和系统化的交易模式可以逐渐来规避前面所讲到的这些弊病。 下面一起看一下作为客观系统化的交易，我们的理念是什么，又是怎样来进行操作。 首先，客观系统化交易是建立在长期稳定获利为目标的基础之上，然后通过系统化的交易流程，结合客观的交易规则去把握市场上的机会，且在把握市场上操作机会的时候，目的是只把握那些能把握到的、能看懂的机会，这些机会应该是非常有利于我们控制风险的机会，才可以付诸进一步行动。 另外，我们每一次操作都要看做一笔全新的交易。以欧元为例，我看多欧元，我也做多了欧元，但我追高买的，买了欧元后就回调了，我觉得做错了，我止损了，欧元回落到了支撑后我还可以买吗？这个时候很多投资者就犹豫，因为前面的那笔交易在心理造成了一种心理的阴影，那么，我希望大家做交易的时候，要将此前每一笔交易的价格忘掉，只记住前面这笔交易为什么赚钱，为什么赔钱，进行经验总结；现在你要做的是一笔全新的交易，这些心理都应该是我们要尽量规避的。 我们需要做的是按照系统化客观化交易方式来对待每一笔操作，在制定出完善的交易计划之后，需要做的就是按照你的交易计划去严格执行就可以了，长期下来在自己资金曲线图上表现稳步上行的状况。 接下来要跟大家交流的是：系统化的交易流程是怎样进行的？看下图，我这里把它分成 了四步，即系统化交易四步曲： 第一步是判定交易的方向。在做一笔交易之前，以欧元为例，首先我们必须要判定我们这笔交易是做多欧元还是做空欧元，判断交易方向。第二步，方向判定之后选择理想的交易机会，比如中线上涨，短线处于下调，我们应该选择顺应中线做多还是短线做空呢，哪种机会更有助于获利？这在第二步中需要解决。第三步，追求一个最佳的入场时机，选择最佳入场时机是为了将操作风险降低，这样才有助于达到操作获利的目的，或者说有利于长期稳健获利的目的。对于第四步，则是前三步的基础上完成一个初步的交易计划之后，通过第四步把交易计划进行完善，设置好止损，心理预期的目标位等。 接下来将对四步曲的每一步进行稍详细的讲解。 第一步，判定市场交易方向。 你的交易方向是做多还是做空？这是一个最基本的问题，也是最容易把握的问题，但也是很多投资者出错的问题。基本原则就是：市场的趋势在向哪个方向延伸，你就应该按照哪一个方向去交易，建议大家判定市场趋势的时候按照图片当中所标示的顺序进行，我们从长期趋势向短期趋势来进行过渡分析，分析市场处于什么趋势，先看市场上货币的走势长期趋势怎样的，中期趋势怎样格局，短期趋势向什么样的方向发展。 在指导我们交易方向的时候，按照市场的趋势就是你的交易方向原则，很容易得出这样一个结论，长期趋势指导你长期交易方向中期趋势指导中期交易方向，短期趋势指导你短线交易方向。 实际操作中，这三者很容易出现阶段性的矛盾，那么当出现矛盾的时候把握一个原则：短期趋势服从更长时间的趋势。 第二步，选择理想的交易机会。 在交易方向判定之后选择理想的交易机会，把握交易机会的核心思路是：应该顺着市场的主要趋势方向。如果市场处于涨势，交易者应该等待行情拉回、并成功测试下部支撑之后进场做多。在上升趋势的拉回走势中，放空也可以获利，但属于胜算较低的机会，应该尽量避免。 如果现在市场的趋势是看涨的，而短期趋势看跌，这时候应该把握什么样的交易机会？当然应该把握中期趋势，你的交易方向也是按照做涨的方式交易：短期趋势看跌，就要求你在短期趋势向下回调的过程中寻求更好的做多机会，放弃那些短期走势中一些做空的机会。 我们把握理想交易机会的时候，不是把握赢利空间最大的机会，我们所要把握的机会只是相对来说风险最小的，最有利于我们控制的机会。如果一段行情只是因为看涨，而无法找到合适入场点位把风险控制有限的范围之内，一旦你判断出现失误，这时候可能亏损比较大，我们追求的就是风险控制在最能承受的范围之内这样一些机会。 第三步，寻求最佳买卖时机。 寻求最佳买卖时机的时候有一个前提：只做有依据的买卖。 哪些是我们做交易的依据，我们说过很多，均线的格兰威尔法则即均线八大法则，趋势线，支撑和阻力，黄金分割等等