向银行反馈申报核销数据接口规范指南.pdfVIP

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2017-09-14 发布于安徽
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向银行反馈申报核销数据接口规范指南.pdf

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附件 3 金宏工程外汇局子项向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.0 版）国家外汇管理局 2009 年 1 月 1 目录第 1 章前言 1 第 2 章反馈文件规范 1 2.1 反馈文件命名规范 1 2.2 反馈文件格式规范 3 2.2.1 控制文件格式 3 2.2.2 数据文件格式 4 2.3 反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范 5 第 3 章反馈文件的数据字典 6 3.1 反馈给全接口银行的信息 6 3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表 6 3.1.2 涉外收入申报单 7 3.1.3 出口核销专用联（境内收入） 9 3.1.4 出口收汇核销单号码表 11 3.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息 11 3.2.1 涉外收入申报单 11 3.2.2 出口收汇核销单号码表 13 3.2.3 境外汇款申请书 13 3.2.4 报关单信息表 15 3.2.5 对外付款/承兑通知书 15 3.2.6 境内汇款申请书 17 3.2.7 出口核销专用联（境内收入） 19 3.2.8 境内付款/承兑通知书 21 第 4 章附录 23 4.1 结算方式对照 23 2 第1章前言 “金宏工程”外汇局子项（以下简称外汇金宏）从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行，如中国银行）需要从外汇金宏得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/手工录入银行，如中国工商银行）的银行也希望从外汇金宏得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。为此，特制定本规范，明确外汇金宏向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。第2章反馈文件规范 2.1 反馈文件命名规范反馈文件采用 XML 格式，文件名规范如下：应用类型+批号+文件类型+顺序号具体含义如下：应用类型：STOB，表示外汇局反馈给银行的数据。批号长度七位，不足七位前面补零，批号顺序增长。顺序号：三位，从 001-999 。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。同批同文件类型记录数超过5000 条，将对数据进行折分，每个文件记录数不超过 5000 。文件类型： 1 针对银行申报信息/核销信息接口方式不同，反馈内容不同。打“√”表文件内容说明