新立中心校科目余额表.doc

新立中心校科目余额表 　 　 　 会计期间：2010年11月 　 　 　 　 期初余额 本期金额发生 期末余额 科目编号 科目名称 方向 金额 借方 贷方 方向 金额 101 现金 平 　 　 　 平 　 102 银行存款 借 23608.05 28494.9 15881 借 36221.95 104 备用金 借 5000 　 　 借 5000 108 预付帐款 平 　 　 　 平 　 110 其他应收款 平 　 　 　 平 　 115 材料 平 　 　 　 平 　 120 固定资产 借 583479.94 　 　 借 583479.94 12001 土地、房屋建筑物及附属设施 借 219446.22 　 　 借 219446.22 1200101 土地 借 13912.8 　 　 借 13912.8 1200102 房屋建筑物 借 143047.42 　 　 借 143047.42 1200103 校园设施 借 62486 　 　 借 62486 12002 教学仪器和标本模型 借 12446.68 　 　 借 12446.68 12003 电教设备 借 179438 　 　 借 179438 12004 医疗器械 平 　 　 　 平 　 12005 交通运输工具 平 　 　 　 平 　 12006 生产设备 平 　 　 　 平 　 12007 图书 借 28425.86 　 　 借 28425.86 12008 办公、事物设备及家具 借 110630.08 　 　 借 110630.08 12009 音体美劳动设备 借 31148.1 　 　 借 31148.1 12010 其他 借 1945 　 　 借 1945 124 无形资产 平 　 　 　 平 　 201 借入款项 贷 5000 　 　 贷 5000 20101 王兆俊 平 　 　 　 平 　 20102 于荣光 平 　 　 　 平 　 20103 王长顺 平 　 　 　 平 　 20104 李学书 平 　 　 　 平 　 20105 穆双喜 平 　 　 　 平 　 20106 初家冰 平 　 　 　 平 　 20107 魏晓红 平 　 　 　 平 　 20108 郭海珍 平 　 　 　 平 　 20109 王秀芳 平 　 　 　 平 　 20110 王文静 平 　 　 　 平 　 20111 杨其昌 平 　 　 　 平 　 20112 王学太 平 　 　 　 平 　 20113 马翠红 平 　 　 　 平 　 20114 王永 平 　 　 　 平 　 20115 益芳 平 　 　 　 平 　 20116 谢立新 平 　 　 　 平 　 20117 高飞 平 　 　 　 平 　 20118 张辉 平 　 　 　 平 　 20120 2000年一年级65人 平 　 　 　 平 　 20121 2000年二年级37人 平 　 　 　 平 　 20122 2000年三年级33人 平 　 　 　 平 　 20123 2000年四年级35人 平 　 　 　 平 　 20124 2001年一年级65人 平 　 　 　 平 　 20125 镇教委 贷 5000 　 　 贷 5000 204 预收帐款 平 　 　 1590 贷 1590 20401 课本费 平 　 　 　 平 　 20402 作业本费 平 　 　 1590 贷 1590 206 代管款项 借 42.1 　 14904.9 贷 14862.8 20601 教辅资料-勤管站 平 　 　 6438 贷 6438 20602 学具 平 　 　 　 平 　 20603 校服款 借 42.1 　 　 借 42.1 20604 计算器 平 　 　 　 平 　 20605 教研资料 平 　 　 　 平 　 20606 电教仪器 平 　 　 　 平 　 20607 幼教资料 平 　 　 　 平 　 20608 教辅资料-书店 平 　 　 8466.9 贷 8466.9 207 其他应付款 贷 26637 4652 　 贷 21985 20701 魏斌 贷 3500 　 　 贷 3500 20702 三箭电脑 贷 13288 　 　 贷 13288 20703 益洪志 贷 500 500 　 平 　 20704 穆双喜等10名教师款 贷 2400 　 　 贷 2400 20705 穆云运 贷 2050 　 　 贷 2050 20706 李振书 贷 4152 4152 　 平 　 20707 聚丰园 贷 747 　 　 贷 747 20708 水饺快餐 平 　 　 　 平 　 20709 出险费 平 　 　 　 平 　 20710 绩效工资 平 　 　 　 平 　 20711 张英林 平 　 　 　 平 　 20