融通mySHOP 财务管理子系统操作手册.doc

目　录 前　言 1 适读对象 1 子系统简介 1 子系统使用前提 1 手册内容简介 1 手册字体和符号规范 2 最近更新 2 版本信息 2 责任声明 2 第1章 基础设置 4 1.1 供应商结算信息查询 4 1.2 供应商结算信息维护单 6 1.3 查询供应商结算信息维护单 10 1.4 扣项维护单 10 1.5 查询扣项维护单 12 1.6 扣项资料查询 12 1.7 支付方式维护 12 1.8 父子供应商关系维护 14 1.9 机构结算员维护 15 1.10 核算店组维护 17 1.11 门店核算权维护 19 第2章 扣项管理 21 2.1 供应商固定扣项维护单 21 2.2 查询供应商固定扣项维护单 28 2.3 固定扣项查询 29 2.4 供应商临时扣项方案维护 29 2.5 供应商临时扣项维护单 31 2.6 查询供应商临时扣项维护单 33 2.7 预付款管理 34 2.8 查询预付款管理 35 2.9 预付款权限 35 第3章 对帐与调帐 37 3.1 供应商结算单据对帐 37 3.2 供应商往来单据调整单 40 3.3 查询供应商往来单据调整单 42 3.4 代销供应商销售金额调整单 43 3.5 查询代销供应商销售金额调整单 45 3.6 供应商往来帐款调整单 45 3.7 供应商往来帐款调整审批 47 3.8 查询供应商往来帐款调整单 48 第4章 发票管理 49 4.1 供应商发票接收单 49 4.2 查询供应商发票接收单 52 第5章 财务月结 53 5.1 财务月结 53 第6章 结算 55 6.1 编辑结算申请单 57 6.2 结算申请单付款审批 61 6.3 结算扣项缴款单 63 6.4 结算通知单付款 64 6.5 合同到期付款审核 68 6.6 查询结算通知单 69 6.7 供应商扣项缴款单 69 6.8 查询供应商扣项缴款单 71 第7章 业务核算 72 7.1 凭证类型维护 73 7.2 分录摘要格式维护 74 7.3 核算单位维护 76 7.4 单据核算凭证分录维护 81 7.5 业务单据核算 84 7.6 查询已核算业务单据 88 7.7 销售收入核算 89 7.8 销售成本核算 90 7.9 凭证转出 92 7.10 查询凭证转出 99 附录1　图目录 100 附录2　表目录 101 前　言 适读对象 应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。 子系统简介 mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。 mySHOP的主要功能包括： 1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。 2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。 3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生 成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。 子系统使用前提 财务辅助子系统通常配置在“业务管理系统”中，因此必须先登录进入“业务管理系统”后才能使用财务辅助子系统。 手册内容简介 本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。 手册字体和符号规范 字体和符号规例 说明 【模块清单】 子系统的各个功能分组属下的模块清单。 【功能说明】 模块实现功能的描述。 【数据衔接】 数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。 【操作要点】 实现模块功能的操作介绍。 【关键信息】 用于模块界面的项目注释。 【系统配置】 与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。 【注意事项】 与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。 〖〗nter 键。 手册字体和符号规范 最近更新 二〇〇九年六月 版本信息 手册名称 版本号 《mySHOP 财务辅助子系统操作手册》 200704整合本 程序名称 版本号 P5201.dll 1.3.1603.1603 版本信息 责任声明 本文包含的信息代表富基融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表富基融通公司未来的观点，富基融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为富基融通公司的正式商业承诺。 本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到富基融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。 本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。