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0027财务报销制度
文件名称 财务报销制度 文件类型 管理类文件 文件编号 DAHT-0027 持有权限 经理级以上 生效日期 2013年5月1日 页数 共2页 1、目的：
为规范报销手续及加强内部管理，完善审核程序、有效的提高公司资金使用率。特制定
本制度。
2、范围：适用于企业财务部资金管理。
3、职责：
3.1公司总经理负检查和领导责任
3.2财务部主管会计及各店负责人负检查和监督责任
3.3财务部其他人员负责具体的执行
4、报销种类及程序：
4.1采购报销：
4.1.1 仓管人员应根据原材料进货的种类、数量、单价与实际进货的原材料及物品进行核
对，待核对属实后，出具入库单与验收人分别签字，采购人员根据入库单金额填写
报销单使用部门负责人核对签字后转交财务人员。
4.1.2采购报销单分别由分管财务人员对款项数字进行审核，审核无误后，在审核人处签
字，如审核出现数据错误，及时上报财务部经理对仓管参考《劳动纪律》做出处罚。
4.1.3采购人员将审核后的报销单上交酒店总经理（店长）审核签字及公司总经理签字审
批，在审批过程中如发现审核人审核有不实之处，将给予签字的审核人员参考《劳
动纪律》做出处理。
4.1.4出纳根据由公司总经理签字的报销单，支付采购款项，并在出纳处签字。
4.2日常报销：
4.2.1对于日常报销，由经办人根据报销发票，据实填写报销单，并在经办人处签字。
4.2.2报销单经财务人员审核后转请酒店总经理(店长)签字，最后由公司总经理签字。
4.2.3出纳根据由公司总经理签字的报销单，向经办人支付款项后在出纳处签字。
4.3应急物资报销：
4.3.1各店及各部门如有急需采购的物品，经落实属实后由店总签字指定专人在总台或吧
台支取备用金进行对物资购买。
4.3.2 物品采购后，由使用部门负责人和店总（长）分别签字交由采购报账，报账后的钱
编制 审核 审批 文件名称 财务报销制度 文件类型 管理类文件 文件编号 DAHT-0027 持有权限 经理级以上 生效日期 2013年5月1日 页数 共2页 款在第一时间内补齐备用金。
5、报销原则及其它：
5.1原则：当日经办、当日报销。
5.2其他：
5.2.1在经办事项金额较大，经办人可填写借款条经酒店和公司总经理审批签字后向财务
申请借款。
5.2.2经办事项完成后，当即报销撤回借条，严禁挪用公司资金久拖不报。
5.2.3对于延期报销者，实行“前款不清，后款不借”原则，并上公司报总经理追究责任。
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