2015中农信达财务培训ppt.pptVIP

费用申请 各项费用申请 一、各项费用的申请请参考各大区签字权限表。分公司行政负责处理自己大区的咨询。财务不接受个人咨询。详情见ppt最后两页。 二、所有分公司的借款单统一发给威海刘玉娟。北京的发到北京邮箱，并通知赵丽霞。按照所申请借款事项提交领导审批。与借款单统一提交。财务不负责截图。 三、报销发票要求：发票粘贴好，附报销单、出差报告表、领导签字审批截图。缺一样财务不受理。 四、京东采购。项目或者办事处采购电脑、打印纸等，在京东直接采购需要公司财务付款的。则需要填写借款单，走审批权限。发票邮寄到报销人处。由报销人来进行报销。 所有的京东或合作公司等开具的发票不可以直接将发票邮寄到财务。必须邮寄到报销人处。由报销人提供报销单，随同发票一起报销。 三、费用申请及报销  招待费、商务费申请 第一、出差期间发生的招待费，按招待费规定报销。单独写报销单。 第二、多笔招待费报销：同一项目的招待费用一张报销单。独立项目的单独一张报销单。单独在明细表或出差报告表中列示，不得合并或与其他费用一并报销。 第三、对于办事处经理和项目经理：若有商务招待费、公关费。必须要提前申请大区经理，超过500抄送王总。报销时附审批截图。 分公司或项目用车 需提供“行车记录表”和“加油登记表”。如下： 公司车辆使用登记 所有的项目用车产生的费用。如：汽油费、停车费、汽车保养费、维修费等，可实报实销，需按下面要求进行登记。 标书购买 购买标书费用，不要计入差旅费中。单独粘贴。报销单上，在用途那里写上 时间+标书内容。 收据不予报销，非税收入通用票据和行政事业单位收据除外。 标书的成本中心计入大区销售。 一、出差途径某处，公司有办事处的地方，需住办事处，不另外报销住宿费用，可咨询大区行政了解。若办事处条件不支持，需在外住宿，必须申请大区经理。 三、办事处租房 大区行政必须了解大区所有的租房信息。如合同、已缴纳费用等。同时负责帮助自己区域同事与其他大区行政沟通。 新申请租房：租金、押金要写在合同里。水电费若有要求也尽可能在合同中详尽描述。可同威海行政杨鹏飞索求合同模板。 借款及报销时需提供合同、房产证复印件、领导审批截图。根据审批权限中的：“房屋租金”的审批权限申请领导审批，提交领导审批图到财务立项后才可以借款。发票尽量去国税或者地税开具公司名称的发票。可提前打12366确定需要准备的资料。税点直接开在发票里。 借款单的填写：房屋租金和押金单独写借款单。收款名称必须为房东。与合同上的名字一致。房屋租金需有发票报销，押金需在退还房子后返回公司。 所有资料准备齐全，行政打包压缩发给财务。威海刘玉娟负责。 四、宽带费、水电、天然气煤气等费用，必须有符合报销标准的发票。单独粘贴。水电、天然气需拍照附上每月或者每季度的起止数。若发票上有明细则不用。 五、办事处的水、电、物业费若为房东名称的发票，不能用来报销。只支持公司名称的发票。 办事处消费 四、大区行政职责要求 大区行政职责要求 必须做好分公司或大区入职员工的财务培训。目前出现很多新员工对报销标准不了解的情况。大区自行招聘或威海分公司招聘分配到大区的人员未经过大区行程的财务培训，导致住宿费用标准都不明确。希望大区行政能在培训的时候强调，自己是第一负责人，有问题先找行政。财务可以作为大区行政的后盾支撑。 威海入职的实施人员发票报销找田琪；分公司入职的实施人员发票报销找吕志昊；所有的市场人员和行政发票报销找宋小仪； 分公司员工所有报销单及票据填写粘贴好后先发给所属行政。由大区行政进行第一轮审核。行政负责预审发票是否合格，费用是否超标，包括报销单填写、收款方名称的填写、项目号和成本中心编码填写是否正确、收款方名称账号开户行的填写、所报销的费用事项是否都已按照签字权限审批等。邮寄来的报销单，请打印出审批人的审批贴在相应的报销单上，各分公司作好邮寄记录。 项目借款单在所有文件配备齐全后，先交由分公司行政审批。确认项目号及利润中心、是否附有应审批人的审批，无异议再提交财务。项目借款只能指定唯一项目负责人作为项目借款负责人。 对于申请开发票，请填好开票申请、合同、附上审批人的批准信息，发至财务邮箱， 对于挂账、付款，请将合同等资料、审批人的审批信息附在邮件里。 挂账暂不付的也要按照报销流程整理好资料提交财务；需付款时，再填写报销单，付同意付款的领导签字或者审批。 对于申请开发票，请填好开票申请、合同、附上审批人的批准信息，发至财务邮箱。 对于挂账、付款，请将合同等资料、审批人的审批信息附在邮件里。 挂账暂不付的也要按照报销流程整理好资料提交财务；需付款时，再填写报销单，付同意付款的领导签字或者审批。 前款不清后款不借，发票不得单独邮寄财务，财务接收的发票必须是贴好报销单，准备好合同，有完整审批手续的发票。若单独邮