安信安赢25号·深圳和缘福城市更新集合资金信托计划产品说明书.PDFVIP

安信安赢25 号·深圳和缘福城市更新集合资金信托计划 产品说明书 一、信托计划要素  名称：安信安赢25 号·深圳和缘福城市更新集合资金信托计划。  规模：总规模人民币320,000 万元，以实际募集金额为准。  期限：信托计划受益权总期限为24 个月，经受托人同意，可延长不超过12 个月（延长期间受托人 可于任意时点结束信托计划）。受托人有权根据发行情况进行分期募集；分期募集情况下，各期信 托受益权与首期信托受益权同时到期。本信托计划已于2016 年12 月27 日成立。  信托受益权预期年化收益率： 认购金额 （元） 100 （含）-300 万 300 （含）-600 万 600 万（含）以上 预期年化收益率 7.2% 7.5% 7.8%  信托受益权信托利益分配方式：信托计划存续期间，信托受益权的预期信托收益于每年6 月20 日、 12 月20 日分配一次，信托本金及最后一期预期收益于信托受益权存续期限届满时一次性分配。  信托计划资金运用方式：受托人将委托人所交付的信托资金以股权和债权的形式投资于平台公司上 海凯富置业有限公司 （以下简称“上海凯富”），由上海凯富以股权和债权形式投入深圳源盼实业有 限公司 （以下简称“深圳源盼”），深圳源盼将收到的资金用于收购深圳市和缘福投资有限公司（以 下简称“和缘福”或“标的公司”或“项目公司”）70%股权及支付“龙岗区坂田街道坂雪岗科技城 04 城市更新单元”范围“金鹏足球地块”（以下简称 “本项目”）城市更新所需费用。深圳逸合投 资有限公司（以下简称“深圳逸合”）需在每次信托资金投入前按照不低于 1:3 的比例对项目公司 投入相应资金。  信托本益来源：平台公司分配的股权收益、偿还的股东借款以及转让或处置平台公司股权与对平台 公司的全部债权所得。  最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为100 万元，可以1 万元的整数倍增加。受托人有权根 据发行情况调整最低认购金额。 二、投资项目简介  本项目位于坂雪岗（华为）科技城CBD 范围，距离地铁5 号线（环中线）杨美站直线距离约1.8km， 距离规划 10 号线（建设中，预计2020 年通车）雪象北站直线距离约1.6km，距离华为全球总部约 2.5km。项目周边产业园分布较多，除华为国际总部外，还有深圳手机产业园，神州电脑东区，新 天下产业园，航嘉产业园等，周边目前具备一定的医疗教育等设施配套，如：第十人民医院、雪象 医院、坂田小学、深圳科学高中、佳兆业城市广场 15 万平综合商业、佳华领汇广场8 万平集中商 业、天虹旗舰店等。  本项目更新单元名称为“龙岗区坂田街道坂雪岗科技城04 城市更新单元”，所在区位为“深圳市龙 岗区坂田街道”，项目总用地面积 110,039.6 平米，拟拆迁建筑建筑面积 31005 平米。本项目未来 城市更新后预计规划计容可售面积 30 万平米，地块属性为商住地块，土地价值较大，具有较高的 投资价值。  本项目信托资金投入 32 亿元，深圳逸合根据不低于 1:3 的比例投入自有资金，后续建设资金可通 过银行贷款、深圳逸合追加投入等解决。  本信托计划拟以未来整体转让出售项目获得的收入作为信托本益分配的主要来源。本项目未来城市 更新后预计规划计容可售面积 30 万平米，按照楼面价2.8 万/㎡ 保守估值本项目，本项目未来估 值至少84 亿元，扣除项目成本后，未来整体出售项目可获得的收益约72.5 亿元。 三、深圳市及龙岗区简介 深圳，别称鹏城，广东省辖市，地处广东省南部，珠江三角洲东岸，与香港一水之隔，东临大亚湾 和大鹏湾，西濒珠江口，南隔深圳河与香港相连。深圳是中国改革开放建立的第一个经济特区，是中国 改革开放的窗口，为具有一定影响力的国际化城市。2015 年全市生产总值达 17500 亿元人民币，增长 8.9%左右。2015 年末深圳市常住人口1137.89 万人，比2014 年末增加60 万人，增长5.6%。其中户籍 人口354.99 万人，占常住人口比重31.2%；非户籍人口783 万人，占比重68.8%。2015 年深圳居民人 均可支配收入44,633 元，增长9.0%。 201