项目工程款支付的具体实施细则.docVIP

荣盛房地产发展股份有限公司 南京分公司生产系统文件 提交时自动计算(发文文号) 签发人：胡勇 项目工程款支付的具体实施细则 各项目、各部门： 为进一步完善南京公司各项目工程款支付流程，提高工程款支付效率，经公司领导研究决定，对项目工程款支付制定如下条款： 付款资料报送时间： 项目部在每月22日、7日之前将本项目的付款资料报送至财务部，如遇节假日，项目部需提前报送。 财务款项支付时间： 每月5日、20日为财务付款日，其余时间概不支付。 三、具体报送流程： （一）工程系统审核 项目现场达到付款节点后，由施工单位呈报工程款支付申请、相关的工程量清单和工程款支付签到表（一）等资料至监理单位、项目工程部和成本管理部进行审核，在每月22日或者7日之前监理单位、工程部和成本管理部必须审核完毕，随后施工单位开具核对无误的发票，连同其他工程付款资料一并交至项目工程部。 （二）财务部、生产副总、总经理审核 由项目部派专人将本月所有工程款申请资料进行汇总，形成工程款支付签到表（二），然后将发票、工程款申请资料和工程款支付签到表（二）交予财务部，并签字确认，此过程的审核流程由各项目派专人进行跟踪，具体的审核过程见如下流程： （三）以上流程，如果审核人不在，审核部门的接收人必须电话或短信告知审核人，相关付款已至本部门，如需代为审核的，代审核人必须在签字时注明是代签。 （四）报送单位提供的发票必须是正确无误的发票，工程款的资料必须是完备的，如因发票原因或者工程款资料不完备引起的延迟审核，由报送单位自行承担。 (五）当涉及到“规费”、“水、电、气”、甲供材或者特殊工程款等比较紧急的工程款支付时，各项目在请款时需标注“紧急”字样，各审核者必须在第一时间审核（如果审核者不能及时审核的，请按照上面第（三）条执行）。 相关处罚细则： 审核者如未在规定的审核时间内审核完毕的，请出具合理的未审核完毕的原因，如没有适当的理由，每延迟审核1天，该审核者月底考核扣0.5分； 审核者如果出现不签、压单的情况，请写明压单理由，如无任何理由压单，该审核者月底考核扣1分。 此细则自下发之日起，正式施行。 附：工程款支付传递签到表（一） 工程款支付传递签到表（二） 说明：工程款支付传递签到表（一）要求各报送单位在报送工程款支付时，需附在请款申请后，由报送单位填写、跟踪； 工程款支付传递签到表（二）要求以项目为单位进行报送，各项目部由专人将本月内项目上所有请款汇总，并填写、跟踪本月项目上的所有付款；如果在审核中某施工单位请款有问题，重新报送时，该施工单位需单独打印该工程款支付传递签到表（二），并进行及时填写、跟踪。 荣盛房地产发展股份有限公司 南京分公司工程管理部 二Ｏ一四年五月二十四日 此文件 呈： 地产总公司投资拓展总负责人 抄送：南京公司总经理、生产副总、人力总监、行政总监、财务总监 总工办、人力资源部、财务部、成本管理部、工程管理部、 综合管理办公室 发： 各项目部 拟稿：张二方 审核：童凡 （共打印十五份，存档一份） 审核 通过 生产副总 审核 时限：2天 财务总监审核 时限：2天 审核 通过 审核完毕的所有工程款资料、发票和工程款支付传递表（二） 财务会计审核 时限：2天 审核 通过 总经理审核 时限：2天 报送 付款 财务部付款 时限：3天 财务付款 付款时限：2天 付款 第 2 页 共 3 页