资金管理系统-付款.docVIP

东航集团资金管理.1 编写目的 文档的目的是具体详细的描述东航集团资金管理航航航集团资金管理航集团资金管理航航.2 背景 （略）。 1.3 定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组。 名词及缩略语 解释 2项目概述 3系统运行环境 4. 具体需求 （本阶段暂时为空）。 4.1 账户管理 （略）。 4.2 资金管理4.2.1 流程需求 4.2.1.1 集团付款流程 图4.2.1.1 流程说明 信息录入：发票信息录入可通过手工制单/AP发票导入方式进行。 手工制单方式：可通过“手工发票信息编辑”页面进行录入信息/修改信息，暂存/保存并新增/提交并关闭/关闭页面信息，“手工发票信息编辑”页面原型详见4.2.2.2页面需求； AP发票导入方式：可通过“模板下载”获取AP发票模板，“模板下载”页面原型详见4.2.2.6页面需求；编辑AP发票模板信息，然后可以通过“付款单据导入”进行信息导入，“付款单据导入”页面原型详见4.2.2.7页面需求；AP发票信息导入后可通过“手工发票信息编辑”页面进行修改信息，暂存/保存并新增/提交并关闭/关闭页面信息，页面原型详见4.2.2.2页面需求； 暂存/保存并新增/提交并关闭，保存信息到付款申请单(详见数据模型4.2.3.5.1)表、应付单据表(详见数据模型4.2.3.5.3)、付款单于付款申请关联表(详见数据模型4.2.3.5.2)。暂存/保存并新增，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_TO_PAY；提交并关闭，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_MANAGER； 信息审核 集团财务经理审核、集团财务领导审核、集团总会计师审核、出纳提交付款可通过“发票信息审核”页面审核，页面原型详见4.2.2.3页面需求； 集团财务经理审核后，申请单据和应付单据的状态更新为GROUP_PAY_LEADER，集团财务领导审核，申请单据和应付单据的状态更新为GROUP_PAY_TREASURER，集团总会计师审核，申请单据和应付单据的状态更新为GROUP_PAY_CASHIER；若支付金额=部门最大支付金额(根据部门ID查询资金限额表(详见数据模型4.2.3.5)查取)，则是大额发票，由集团领导审批，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_LEADER；反之则非大额发票，由出纳提交付款，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_CASHIER； 出纳提交付款，调用银企直连平台的付款接口，根据接口返回的结果判断，若是提交失败、则由确认付款提交是否成功，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_CMDSUCCESS_CHK；若是提交成功，则在银行处理中，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_BANK； 出纳确认付款提交是否成功 若是提交失败、则到出纳提交付款，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_CASHIER；若是提交成功，则到银行处理中，则在银行处理中，申请单据和应付单据的状态为 GROUP_PAY_BANK，“确认提交状态”页面原型详见4.2.2.4页面需求； 调用银企直连付款状态查询接口， 检查所有申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_BANK的单据，定时调用银企直连付款状态查询接口，然后根据接口返回的状态，若是成功，则是出纳确认回单，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_BACKBILL_CHK；若是失败，则是付款失败，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_ERROR；若是状态不明确、则由出纳确认付款, 申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_SUCCESS_CHK； 出纳确认付款 若是成功、则是出纳确认回单，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_BACKBILL_CHK；若是失败、则说明付款失败，申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_ERROR，“确认付款状态”页面原型详见4.2.2.5页面需求； 出纳确认回单 则付款成功、申请单据和应付单据的状态为GROUP_PAY_SUCCESS，结束流程；页面原型详见4.2.2.3页面需求。 4.2.1.2 一级单位付款流程 1. 流程图 流程说明 信息录入：发票信息录入可通过手工制单/AP发票导入方式进行。 手工制单方式：可通过“手工发票信息编辑”页面进行录入信息/修改信息，暂存/保存并新增/提交并关闭/关闭页面信息，“手工发票信息编辑”页面原型详见4.2.2.2页面需求； AP发票导入方式：可通过“模板下载”获取AP发票模板，“模板下载”页面原型详见4.2.2.6页面需求；编辑AP发票模板信息，然后可以通过“付款单据导入”进行信息导入，“付款单据导入”页面原型详见4.