第05课：应收应付上机习题.docVIP

用友软件应收应付上机习题 初始设置 新账套的建立： 将系统日期调整为2008年7月1日。 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。 增加操作员：A、B、C。 新建账套: A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2007年9月； C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D．确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。 设置操作员权限。 操作员“A”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作员“B”拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 （二）系统启用： 启动【企业门户】，启用“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期均为2008-07-01 （三）总账系统中的初始化： 定义凭证类别：收款凭证、付款凭证、转帐凭证 增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式 增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 销售中心：销售一部、销售二部 管理中心：采购部 增设“职员档案”：销售一部的李平；销售二部的李华；采购部的张力。 增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。 增设“客户档案”： 单位编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站 批发 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 JYSH 精益公司 代销 LSGS 利氏公司 专柜 BLT 宝立通集团 专柜 设“供应商分类”：原料供应商。 原材料及主要材料 辅助材料 库存商品 8、增设“供应商档案”： 单位编号 单位名称 所属分类 JLSH 金陵贸易司公司 原料供应商 HDJT 鸿达集团 原材料及主要材料 KD 柯达公司 辅助材料 DBKJ 顶帮科技 库存商品 9、存货分类： 类别编码 类别名称 01 原材料 0101 原材料及主要材料 0102 辅助材料 02 库存商品 03 应税劳务 10、计量单位： 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 1 无换算单位 无换算 2 固体物质 固定换算 3 液体物质 固定换算 4 包装物 浮动换算 无换算组：台、件、个、次（无换算） 固体物质：（固定换算）千克、吨 包装物：米、卷（浮动换算）1卷=500米 通常将小的单位作为主计量单位。 11、存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 存货分类 存货属性 01 钢材 吨 原料及主要材料 外购、生产耗用、销售 02 齿轮 个 辅助材料 外购、生产耗用、销售 03 3号机床 台 库存商品 自制、销售 04 5号机床 台 库存商品 自制、销售 05 运输费 次 应税劳务 应税劳务、销售 12、会计科目的设置： （1）增加会计科目：银行存款-中行存款 -工行存款 -建行存款 （2）指定会计科目 现金指定现金；银行存款指定银行存款 （3）应收账款、应收票据、预收账款（客户往来辅助核算）；应付账款、应付票据、预付账款（供应商往来辅助核算） 13、本单位开户银行：银行账号：110302119200 开户行名称：工行城中支行 应收系统 （四）应收系统的初始设置： 设置基本科目：应收账款的入账科目为“1131”，预收账款的入账科目为“2131”；售收入科目“5101”,税金科目；销售退回“5101“ 银行承兑科目“1111”；商业承兑科目“1111”；票据利息“5503”；票据费用“5503”汇兑损益科目“5503”；坏账入帐科目“1141” 设置结算方式科目：现金结算的入账科目为“1001” 支票结算的入账科目为“100201” 电汇的入账科目为“100203” 账期内账龄区间设置： 序号 起止天数 总天数 1 0-10 10 2 11-20 20 3 21-30 30 4．录入期初余额：以应收单的形式录入各单位的余额 应收账款—精益商行 3,510.00 元 —利氏公司 3,430.00 元 —昌