中国交通建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入-中国交建.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-066 中国交通建设股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 8,231,664 千元，符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发 行优先股的批复》（证监许可[2015]1348 号）核准，中国交通建设股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“中国交建”）获准非公开发行不超过1.45 亿 股优先股。每股发行价格为人民币100 元，总发行金额不超过人民币145 亿元。 首期发行90,000,000 股，募集资金总额为人民币90 亿元，扣除相关发行费用共 计人民币0.20 亿元后，净募集资金共计人民币89.80 亿元。上述资金于2015 年 9 月1 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普 华永道”）予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第1080 号验资报告。第二期 发行55,000,000 股，募集资金总额为人民币55 亿元，扣除相关发行费用共计人 民币0.11 亿元后，净募集资金共计人民币54.89 亿元。上述资金于2015 年10 月 19 日到位，已经普华永道予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第1193 号验 资报告。 二、募集资金投资项目基本情况 根据2014 年11 月24 日经公司第三届董事会第八次会议和2015 年第一次临 时股东大会审议批准的《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股预案》， 公司本次非公开发行优先股募集资金总额不超过145 亿元，扣除发行费用后的募 集资金净额将用于以下三类项目： 单位：亿元 序号 项目名称 募集资金投资金额 （一） 基础设施投资项目 49.09 （二） 补充重大工程承包项目营运资金 59.66 （三） 补充一般流动资金 36.25 合计 145.00 三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况 自2014 年11 月24 日至2015 年9 月30 日止期间，公司募集资金投资项目 承诺投资总额明细及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 82.32 亿元，具体情况如下： 金额单位：人民币千元 自2014 年11 月24 日至 募集资金承诺投 2015 年9 月30 日止 序号 承诺投资项目