陕西乾盛环保建材工程有限公司项目资金管理实施细则.pdf

项目合作资金管理实施细则 “用煤矸石制造微晶新型材料”项目 项目合作资金管理实施细则 保密须知 本项目报告属商业机密，所有权属“陕西乾盛环保建材工程有限 公司”。其所涉及的内容和资料只限于对本项目感兴趣的投资者使用。 本报告不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 项目单位：陕西乾盛环保建材工程有限公司 1 项目合作资金管理实施细则 阅读注意事项 目的 本报告由“陕西乾盛环保建材工程有限公司”提供资料，目的在 于为有兴趣的投资者和贷款者能对该项目进行综合评审提供决策依 据。 内容及风险因素 本报告含有“陕西乾盛环保建材工程有限公司”的机密信息，本 报告的目的仅在于为有兴趣的投资方和资金方进行项目评审提供充 分的信息。有兴趣者还应自己进行认真的研究，在充分考虑了对本项 目的投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自 己的决定。 责任声明 本报告内容的解释权及版权归 “陕西乾盛环保建材工程有限公 司”所有，由“陕西乾盛环保建材工程有限公司”来确保本文的原始 资料的真实性，由咨询公司来确保本报告内容的科学性和准确性。 机密性 “陕西乾盛环保建材工程有限公司”仅为有兴趣的投资者提供本 报告。本报告阅读者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在 未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本报告者，都不得对本 报告及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其 2 项目合作资金管理实施细则 他人，并且应在该公司要求时，退还本报告，不得保留任何复印件。 报告有效期 本报告的有效期自测算数据基准日 2013 年8 月01 日起一年内 有效。 编制依据 本报告的编制依据为项目建设基础数据和《建设项目经济评价方 法与参数》（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。 其他方面 该报告不可用做经营报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 本报告由中文构成。 本报告文字容错率小于千分之一。 以下未经特别说明，财务数据货币单位均为：人民币万元。 3 项目合作资金管理实施细则 目 录 第一章 经营管理项目标的 5 一、项目的债务承担方的基本情况 5 二、项目的基本情况 6 第二章 项目资金管理原则与程序9 一、资金管理原则9 二、资金管理程序9 三、重大决策与会议监管程序 30 四、资金管理程序图 31 第三章 经营管理的项目背景 32 一、与项目有关的产业政策 32 二、项目立项定位 33 三、项目承建单位简介 34 四、项目负责人简介 35 第四章 经营管理项目的前景分析 36 一、项目产品简介 36 二、项目应用的专利技术 38 第五章 经营管理项目的建设41 一、项目资金的使用方案41 二、