创智信息科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：400059 证券简称：创智5 公告编号：2017-051 创智信息科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 的通知》（股 转系统公告〔2016 〕63号）等有关规定，创智信息科技股份有限公司（以下简称“公 司”或 “本公司”）董事会编制了截至2017年6月30 日的募集资金存放与使用情况的 专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2015 ］2447号文《关于核准创智信息科 技股份有限公司定向发行股票的批复》核准，公司于2015年12月采取询价方式定向 发行人民币普通股142,857,142 股，每股价格人民币8.40 元，募集资金总额 1,199,999,992.80元，扣除保荐承销费17,999,999.89元以及其他中介机构费用 （包括 审计、验资及律师费用等）合计人民币1,200,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,180,799,992.91元。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月30 日出具了德师报（验） 字（15）第1869号《验资报告》对资金到位情况进行了确认。 （二）募集资金使用金额及余额 截至2017 年6 月30 日，本公司已使用募集资金总额为701,508,841.31 元。其 中，2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日使用募集资金7,420,000.00 元，临时补充 流动资金使用200,000,000.00 元，募集资金余额为282,725,108.15 元，其中利息收入 为3,437,828.86 元，手续费3572.31 元。 单位：元 项目 募集资金发生额 募集资金净额 1,180,799,992.91 加：累计利息收入扣除手续费净额 3,433,956.55 减：本报告期使用金额 7,420,000.00 减：本报告期临时补充流动资金 200,000,000.00 减：上年（2016 年）使用金额 694,088,841.31 期末余额 282,725,108.15 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在银行专项账户的存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》、 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 的通知》等有关规定要求制定了《创智信息 科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司 董事会为本次募集资金批准开设了专项账户。 截至2017年6月30 日，公司募集资金专项账户的余额如下： 单位：元 开户银行 银行账号 开户单位 存款余额 理财余额