关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款的公告.DOCVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-015 渤海水业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司 滨海水业55%的股权和偿还全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）银行贷款。 公司分别于2016年12月31日和2017年1月13日发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》和《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。截至本公告发布之日，募集资金三方监管账户已用金额为864,592,907.94元，余额为13,988,492.06元（该资金为代扣支付给嘉诚环保个人股东的现金对价之所得税），募集资金四方监管账户已用金额为0.00元,余额为98,800,000.00元（其中由三方监管账户汇入81,081,410.47元，由公司补充汇入17,718,589.53元）。 本次非公开发行募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金已投入金额及拟置换金额见下表。 募集资金投资项目 投资总额 （元） 募集资金承诺投资金额 （元） 截止披露日自有资金已投入金额（元） 拟置换金额 （元） 收购嘉诚环保55%股权 797,500,000.00 797,500,000.00 0.00 0.00 偿还全资子公司滨海水业银行贷款 98,800,000.00 98,800,000.00 98,800,000.00 81,081,410.47 总计 896,300,000.00 896,300,000.00 98,800,000.00 81,081,410.47 二、募集资金置换先期投入的实施 本次使用募集资金偿还滨海水业银行贷款具体明细情况如下： 借款人 借款银行 借款期限 计划使用募集资金偿还金额（万元） 用途 1 滨海水业 天津银行 2013.12.3-2016.12.2 3,960 购买原水 2 滨海水业 天津银行 2013.12.3-2016.12.2 2,960 购买原水 3 滨海水业 天津银行 2014.2.28-2017.2.27 2,960 购买原水 合计 — 9,880 — 由于上述表格中前两笔贷款在募集资金到账前已到还款日期，因此公司的全资子公司滨海水业已使用自有资金偿还，为降低财务费用，滨海水业已预先使用自有资金偿还了第三笔贷款。截至2017年2月8日，自筹资金实际投入额为98,800,000.00元。本次募集资金置换金额为81,081,410.47元，与发行申请文件中所描述“如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决滨海水业滨海水业滨海水业滨海水业渤海股份本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。