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六和K3系统业务流程 [请使用超级连接] 日常物流业务： ………..………………….共16页 原料入库及生成外购入库凭证 共6页 原料出库（仓库调拨、生产领用） 共2页 成品入库 共1页 产品出库及生成产品销售凭证 共3页 凭证模板的作用和设置 共3页 车间回机料的处理 共1页 月底结账： ……….………………………..共11页 1. 原料出库 共2页 分配制造费用 共2页 生产成本汇总 共2页 产品入库 共1页 销售出库 共1页 结转损益 共1页 期末处理 共2页 原料入库及生成外购入库凭证 〈仅阐述常规的原料入库，对估价入库等模块暂不涉及〉 一：会计分录 借：原料料—明细 贷：现金\银行存款（明细）\应付账款（集团内、集团外） 要做多个凭证模板 二：业务流程 收料通知单 关联 入库单录入 关联 钩稽 发票审核 入库核算 采购发票录入 三：操作步骤 收料通知单 模块路径： 物流管理—》采购管理—》收料通知 明细模块：约定【 】代表明细模块，在此代表上面‘收料通知’模块下的明细模块，下同。 【录入】：采购部将采购计划信息录入，包括原料名称，供应商，采购方式，收料仓库（需要检验的必须输入待检仓）。 【审核\反审核】：采购部将录入的收料通知单进行审核，如果不进行审核原料保管不能使用。 【关闭\反关闭】：关闭代表货已收到，如果采购计划数量〈＝实际数量，程序会自动将其关闭，如果采购计划数量〉仓库实际收料数量，则需要原料部在原料采购完成后用此模块手工关闭,否则，原料保管会认为此采购计划还未执行完；如果录入的采购计划要隔一段时间后到货，也可以临时将此采购计划关闭，之后再反关闭将其打开供原料保管使用。 【查询】：可通过本模块查看数据流 ，条件设置为：期间（本期）、审核标志（全部）、作废标志（全部）、关闭标志（全部）进行查询。请正确理解以下几个标志的意义： 审核标志：采购部审核后形成审核标志，不审核原料保管不能用也看不到。 关闭标志：见上面。 关联标志：是收料通知单与原料入库单之间关联，有关联标志，说明原料保管已经根据收料通知单生成了原料入库单。 说明：收料通知单对公司的作用仅是管理作用，如果需要做质检单（K3中），但是，如果需要质检单，录入原料入库单时必须用到收料通知单（质检单在此之前录入），所以，在实际工作中有时候是在原料入库后，再由采购部按照已开具的手工入库单输入收料通知单。 检验单（将需要检验的原料的化验单录入） 模块路径： 物流管理—》采购管理—》检验 【录入】：品控部将收料通知单中录入待检仓的原料的化验结果进行输入。（不录入化验单原料保管不能进行原料入库） 【审核\反审核】：品控部将录入的化验单进行审核。 原料入库单录入（将符合条件的外购原料入库） 说明：原料入库时需要收料通知单和化验单（录入待检仓的原料），如两者不全则不能进行原料入库的操作。 模块路径： 物流管理—》采购管理—》入库 【录入】：进入对话框后，原料保管选定“收料通知单号“后按F7调出收料通知单，选定后录入实际入库数量、仓库等信息。 【审核\反审核】：原料保管将生成的入库单进行审核。 【查询】：条件设置：日期选本期，其他选全部，查看时请注意理解几个标志的意义： 审核标志：为原料保管自己审核后生成的。 关联标志：是原料入库单与采购发票（下面会提到）的关联；在采购部门通过采购发票模块给原料划价后就会生成关联标志。（此处显示的关联是指向下的关联，实际上它也有和收料通知单的向上关联） 钩稽标志：财务部门通过采购发票审核\反审核模块将上述关联进行审核后，将会生成钩稽标志。 记账标志：财务部门通过凭证生成模块将已钩稽的入库单生