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北京华录百纳影视股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告····································1 二、关于募集资金存放与使用情况的专项报告····························2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中天运[2016]普字第90278 号 北京华录百纳影视股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称华录百纳影视公 司）20 15 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供2015 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为2015 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华录百纳影视公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《募集资金存放与使用情况的 专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华录百纳影视公司管理层编制的上述报告提 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对 象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，华录百纳影视公司管理层编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大 方面如实反映了华录百纳影视公司募集资金2015 年度实际存放与使用情况。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王秀萍 中国·北京 二零一六年三月二十五日 中国注册会计师： 苏海 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公 司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的要求，本公司董事会编制了截至2015 年12 月31 日止的“募集资金 存放与使用情况专项报告” 。北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司” 或“华录百纳”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称2012 年 公开发行股票募集资金）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2011 ］2157 号文批准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A ）股1,500 万股，发行价格每股45 元，共计募集资金人 民币675,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币44,320,000.00 元，实际募集资金 净额为人民币630,680,000.00 元，其中超募资金378,680,000.00 元。以上募集资金 已由中天运会计师事务所有限公司于2012 年2 月6 日审验并出具了中天运〔2012 〕 验字第90001 号验资报告。华录百纳对募集资金采取