成都迈科高分子材料股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：国泰君安 成都迈科高分子材料股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答 （三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，成都迈科高分子材料股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会对公司2017 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查， 并编制了《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 公司挂牌以来共完成了一次股票发行，2017 年 2 月公司完成股票发行，募集资金 1200 万元，募集资金情况如下： 公司分别于2016 年10 月27 日和2016 年11 月12 日召开的第一届董事会第十次会 议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《成都迈科高分子材料股份有限公司股票 发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过150 万股，每股价格为人民币8 元， 预计发行募集资金总额不超过1200 万元。截至2016 年11 月27 日，本次实际募集新增 股份数量为150 万股，募集资金1200 万元全部出资到位。2016 年12 月19 日，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健验 【2016 】11-74 号的《验资报告》，对上 述增资事项进行了验证。2017 年1 月23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具了《关于成都迈科高分子材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次 股票发行的备案申请予以确认。 公告编号：2017-023 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 14 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过，于9 月14 日在全国股转系统网站 平台披露，并经公司2016 年第二次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确 了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的 股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。 (二) 募集专项账户专户管理说明 2016年10月27 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过 《同意公司与国泰君安证 券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司新津支行签订募集资金三方监管协议 的议案》的决议，确定在中国建设银行股份有限公司新津支行设立募集资金专项账户。 2016年12月12 日，成都迈科高分子材料股份有限公司连同国泰君安证券与中国建设银行 股份有限公司新津支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企 业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制 度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行 方案》规定的用途使用。 公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集 资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的 情形。 截至2017 年6 月30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下： 单位：人民币元 开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注 成都迈科高 中国建设银 51050160730800000247 3,539,118.42 募集资金专户 分子材料股 行新津支