商业综合体2016年营销总结暨2017年度营销预算综合方案模板（下）.pptx

商业综合体2016年营销总结暨2017年度营销预算综合方案（下）五、年度营销费用预算四、年度营销费用预算2017年西安鑫苑大都汇项目营销费用预算表第二部分 设计开发一、工作进度汇报二、急需解决重要问题三、专项验收资金支持 一、工作进度汇报甲级写字楼验收取证序号项目开始时间周期完成时间1节能验收2017-7-1302017-7-302防雷验收　已完成3环保验收2017-5-1302017-5-304消防验收2017-7-8402017-08-165规划验收2017-78-206电梯验收2016-2-2347已完成7五方验收2016-7-1815已完成8竣工备案2017-89-19四地块大证2017-912-16一、工作进度汇报住宅验收取证序号项目开始时间周期完成时间1节能验收已完成2防雷验收已完成3环保验收已完成4消防验收2017-01-0630已完成5规划验收2016-12-0735已完成6电梯验收已完成7五方验收2017-01-101已完成8竣工备案2017-02-1632017-02-199一地块大证2016-09-302102017-04-27二、规划遗留问题解决（一）问题说明：四地块地下车库出入口占用唐城林带事宜 虽然前期已与规划局达成共识，但由于大商业与甲写必须同时办理规划验收，所以，待办理规划验收时仍存在风险。 解决方案:在甲写满足规划验收前提下，提前沟通。（二）问题说明：目前西安区域公司土地存储量为零，急需获得新的项目土地。 解决方案：西安区域公司会想方设法寻求更多的土地资源信息，并择优上报集团。希望集团可以重点关注西安的土地拓展，给予政策支持和资金倾斜。三、专项验收资金支持甲级写字楼入伙在即，项目公司需要进行大量的公关以确保验收通过，需集团给予专项资金支持65.00万元（预算外增加相应额度，具体形式由集团确定。）具体明细见下表：序号事项所需费用 （单位：万元）14#地块规划验收202甲写消防验收2034#节能、环保验收、竣备25第三部分 财务一、2017年现金流量表2017年现金流量表项目合计 2016年及以前2017年2018年及以后 一季度二季度三季度四季度合计一、销售收入 243,755 142,421 5,700 8,100 7,200 8,100 29,100 72,234 销售回款 243,755 142,421 5,700 8,100 7,200 8,100 29,100 72,234 二、成本支出 -296,974 -202,305 -21,470 -11,484 -3,171 -6,083 -42,209 -52,460 1、土地价款支出 -72,599 -72,599 - - - -　 - 2、工程支出 -207,355 -118,852 -19,849 -10,155 -1,991 -5,213 -37,208 -51,295 3、资本化利息 -17,020 -10,854 -1,621 -1,329 -1,180 -870 -5,001 -1,165 三、费税支出 -32,402 -21,240 -1,440 -1,476 -1,270 -1,404 -5,590 -5,573 1、营销费用 -10,708 -8,288 -568 -694 -579 -519 -2,360 -60 2、管理费用 -5,835 -4,071 -498 -293 -301 -272 -1,364 -400 3、税金支出 -15,859 -8,881 -374 -489 -390 -613 -1,866 -5,112 其他收支 - -31,418 - 5,000 15,000 - 20,000 11,418 四、经营活动净现金流 -85,621 -112,542 -17,210 140 17,759 613 1,302 25,619 五、内部往来 85,621 57,446 3,000 3,000 20,000 30,000 56,000 -27,825 1、内部往来 345,313 289,313 3,000 3,000 20,000 30,000 56,000 　 2、内部支出 -259,692 -231,867 - - - - - -27,825 六、融资收支 - 71,900 - - -40,000 -30,000 -70,000 -1,900 1、融资收入 142,900 142,900 - - - - - - 2、融