华宝-盈嘉系列2013年第2号集合资金信托计划.docVIP

华宝-“盈嘉”系列2013年第2号集合资金信托计划 2013年第1季度信托资金管理报告2013年4月1日 信托计划管理人：华宝信托有限责任公司 信托计划保管人：招商银行股份有限公司苏州分行 §1信托计划 华宝-“盈嘉”系列2013年第2号集合资金信托计划 信托计划合同编号 2013011102001 信托计划成立日 2013年1月31日 信托计划终止日 2016年1月31日 投资管理方式 应收账款收益权转让及回购 §2信托财产专户 华宝信托有限责任公司 银行账号 31001527400050015317 开户银行 建行浦电路支行 2.2保管账户 账户名称 华宝信托有限责任公司 银行账号 021900390210636 开户银行 招行海门支行 §3信托资金管理、运用处分情况1、 信托资金运用额：（大写） 人民币肆亿元整，（小写） ￥ 400,000,000.00 元： 根据《如东县鑫源投资发展集团有限公司与华宝信托有限责任公司之应收账款收益权转让及回购合同》（合同编号：2013011102001-ZRHG）的约定，2013年1月31日向如东县鑫源投资发展集团有限公司支付转让价款200,000,000.00 元，2013年2月8日向如东县鑫源投资发展集团有限公司支付转让价款200,000,000.00 元. 2、信托运作状态 （1）履约情况：本报告期内，应收账款转让方无提前还款、拖欠、违约等情况发生。 （2）诉讼情况：本报告期内，应收账款转让方未发生进入法律诉讼程序的情况。 （3）应收账款转让方信息变更情况：本期应收账款转让方法定名称、住所未发生变更，也无涉及融资方的司法程序，融资方未受到监管部门的查处。 （4）抵押情况：本报告期内，抵押物“如东县开泰城建投资有限公司已取得编号为东国用（2012）第500009号、东国用（2012）第500010号、东国用（2012）第500011号、东国用（2012）第500018号《国有土地使用权证》项下地块土地使用权”情况正常，未发生需要追加抵押的情况。 （5）质押情况：本报告期内，质押物“如东县东泰社会发展投资有限责任公司在如东县开泰城建投资有限公司100%股权及其质押期间产生的孳息”情况正常，未发生需要追加质押的情况。 §4信托经理变更张禹，本报告期内无变更 §5信托资金运用重大变动等情况说明 信托资金运用无重大变动，无损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况。 §6涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形 信托计划未发生进入法律诉讼程序的情况，未发生损害信托计划财产、受益人利益的情形。 §7信托资金运用及收益情况表 见附件 华宝信托有限责任公司2013年4月1日附件1：华宝-“盈嘉”系列2013年第2号集合资金信托计划资产负债表 资 产 期 初 数 期 末 数 负 债 和 信 托 权 益 期 初 数 期 末 数 资产: 负债: 现金及存放中央银行款项 1,268,441.12 向中央银行借款 　 　 其中：现金及银行存款 1,268,441.12 同业及其他金融机构存放款项 　 　 其他货币资金 拆入资金 　 　 拆出资金 交易性金融负债 　 　 交易性金融资产 衍生金融负债 　 　 衍生金融资产 应付受托人报酬 　 　 买入返售金融资产 400,000,000.00 应付保管费 　 　 应收票据 应付受益人收益 　 　 应收账款 应付销售服务费 　 　 应收股利 应交税费 　 　 应收利息 其他应付款 　 　 其他应收款 其他负债 　 　 发放贷款和垫款 负债合计 　 　 可供出售金融资产 339,990,000.00 　 　 　 持有至到期投资 　 　 　 长期股权投资 信托权益: 　 　 投资性房地产 实收信托 739,990,000.00 固定资产 资本公积 　 无形资产 未分配利润 1,268,441.12 其他资产 信托权益合计 741,258,441.12 资产总计 741,258,441.12 负债和信托权益总计 741,258,441.12  附件2：华宝-“盈嘉”系列2013年第2号集合资金信托计划汇总利润及利润分配表 项目 本期发生额 本年累计数 一、信托营业收入 12,026,702.00 12,026,702.00 利息收入 12,026,702.00 12,026,702.00 投资收益（损失以“-”号填