董事会关于本次募集资金使用的可行性分析-七匹狼.docVIP

福建七匹狼实业股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一一年十一月 目 录 重要提示 5 释 义 6 第一节 本次非公开发行股票方案概要 7 一、本次非公开发行股票的背景和目的 7 二、发行对象与公司的关系 7 三、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期 8 四、募集资金投向 9 五、本次发行是否构成关联交易 9 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 9 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况和尚需呈报批准的程序 9 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 11 一、本次募集资金使用计划 11 二、募集资金投资项目基本情况 11 三、募集资金项目的发展前景 13 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 13 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 一、本次发行后上市公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构等的变动情况 14 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 14 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 15 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 15 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 15 第四节 本次股票发行相关风险的说明 17 一、募集资金项目相关风险 17 二、市场竞争风险 17 三、摊薄每股收益和净资产收益率的风险 18 四、审批风险 18  公司声明 1、本公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。  重要提示 1、福建七匹狼实业股份有公司（以下简称七匹狼或公司）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 2、认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。 3、本次非公开发行股票数量不超过,300万股， 4、 5、本次发行拟募集的资金，若扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。 6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国核准。 释 义 本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、发行人、七匹狼 指 福建七匹狼实业股份有限公司 七匹狼集团、控股股东 指 福建七匹狼集团有限公司 周氏家族、实际控制人 指 包括自然人周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲的家族成员 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行、本次非公开发行 指 本次公司以非公开发行的方式，向符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过万股人民币普通股的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《福建七匹狼实业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 旗舰店 指 公司在不同销售区域（主要按照省级行政区划为划分标准）的次核心商圈布局的，面积在300－800平方米的，发挥主力销售以及周边专卖店销售带动功能的销售终端 专卖店 指 公司在销售区域内布局的，面积在300平方米以下的，主要发挥销售功能的销售终端 直营店 指 加盟店 指 经销商直接经营、投资、管理各个零售店的经营形态  第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、本次非公开发行股票的背景和目的 首先，近几年休闲男装行业经历了快速发展的阶段，行业内本土企业数量不断增加。在产品日益同质化的背景下，必需通过打造品牌的知名度、充实品牌文化内涵以达到提高产品附加值的目的。 其次，渠道终端的数量直接关系到企业的市场规模和某一特定区域内的市场占有率。而且，服装零售是体验式消费，渠道终端店铺地理位置的选择、形象装修、规模大小直接影响到客户的消费体验。同时，合理布局渠道终端也可以对区域产生辐射作