公司采购管理规定公司采购管理规定.doc

公司采购管理规定 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/06/12 / 首次发行 4 A/0 更多免费资料下载请进：好好学习社区 批准： 审核： 编制： 发放部门：□管理者代表 □文 控 □业务部 □采购部 □工程部 □工模部 □生产部 □品管部 □仓 库 □行政部  公司采购管理规定 第一节? 一般规定??? 第六条? 采购部门的划分??? (一)内购：由国内采购部门负责办理。??? (二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。??? (三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。??? 第七条? 采购作业方式??? 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：??? (一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。??? (二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。??? 第八条? 采购作业处理期限??? 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。??? 第二节? 国内采购作业处理??? 第九条? 询价、比价、议价??? (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。??? (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。??? (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。??? (四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。??? (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。??? (六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。??? 第十条? 呈核及核决??? (一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。??? (二)采购核决权限??? 附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。??? 第十一条? 订购??? (一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。??? (二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。??? (三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。??? 第十二条? 进度控制及事务联系??? (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。??? (二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。??? 第十三条? 整理付款??? (一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。??? (二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。??? (三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。??? (四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订