公开转让说明书-途居露营.pdf

途居露营地投资管理股份有限公司公开转让说明书 途居露营地投资管理股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一七年二月 途居露营地投资管理股份有限公司公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 途居露营地投资管理股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、宏观经济风险 旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。目 前我国经济平稳快速增长，旅游行业是国家大力发展的产业，预计未来旅游将继 续保持快速稳定增长态势，周期性变化不明显。但若遇到政治、经济、自然等因 素造成国民经济增速放缓，将会对公司业务产生不利影响。 二、自然灾害风险 旅游业对台风、地震、疫情等重大自然灾害的反应较为敏感，重大疾病的传 播及蔓延会严重影响居民外出旅游的意愿，减少居民的旅游需求，从而对旅游类 企业的经营业绩产生不利影响。 其他重大自然灾害也有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。一方面， 洪涝、塌方、泥石流等严重的自然灾害，有可能破坏旅游区建筑物及景观；另一 方面，灾害的发生也会影响游客出行线路的选择。出于安全考虑，游客一般会避 开发生自然灾害的旅游区。 若公司房车露营地所在地区发生严重自然灾害，将会对公司房车露营地业务 产生不利影响。 三、公司存在净利润对非经常性损益依赖的风险及扣除非经常性损益后出 现持续经营性亏损的风险 2016 年1-7 月、2015 年度、2014 年度公司净利润分别为289.77 万元、-342.45 万元、-982.20 万元；非经常性损益净额分别为1,481.60 万元、354.22 万元、-754.73 万元，公司非经常性损益净额占净利润的比重较高。报告期内，公司非经常性损 益主要系委托贷款产生的投资收益及政府补助，未来若公司收回委托贷款及相关 政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将有可能对本公司的盈利状 3 途居露营地投资管理股份有限公司公开转让说明书 况产生影响。 2016 年1-7 月、2015 年度、2014 年度公司营业收入分别为4,204.03 万元、 2,452.16 万元、329.84 万元，报告期内，尽管公司营业收入不断增加，但报告期 内公司仍然出现了较大程度的扣除非经常性损益后的经营性亏损，分别为 -1,191.83 万元、-696.67 万元、-227.46 万元。报告期内，非流动资产占资产总额 的比重分别为63.71%、59.31%、64.33%，由于固定资产、无形资产计提的折旧 与摊销以及员工薪酬等固定成本较大，导致报告期内经营收益未能有效覆盖固定 成本，从而出现亏损。 随着加强自驾车营地建设在政府工作报告中的明确提出，我国将大力推广自 驾车房车旅居生活新方式，以及公司下属露营地天热的地理区位优势，使公司具 有良好的持续经营能力，盈利能力也会相应改观，详见本公开转让说明书“第四 节公司财务”之“七、非经常性损益情况”之“（三）公司具有持续经营能力的说明”。 但公司仍然存在扣除非经常性损益后出现持续经营性亏损给股东或投资者带来 损失的风险。 四、个别房产无法取得权证的风险 报告期内，公司下属龙山露营地因生产经营用地系租赁奇瑞汽车股份有限公 司所得，故导致该地