奥博克系统后台维护手册.docVIP

奥博克POS/mis系统后台维护手册（分店） 一、基础信息的申请 1、连锁统一的基础信息：a、商品分类、商品编码、供应商、客户、合同； 必须向总部申请，下传到各分店，发现有重复编码必须及时告诉总部，以便尽快调整； 所有商品的合同必须按照公司规定的流程，业务部门将合同报总部信息中心录入，由总部财务审核后方可录入合同明细； 商品信息下传后由各分店增加参考进价、修改零售价、修改部门，建立最低售价； 联营商品必须还要增加到合同中和挂柜； 2、分店的信息：按总部规定的原则由各分店增加； 3、任何基础信息提供必须是真实的、完整的信息（品名，柜组，售价，进价必须填写清楚，否则不予申请），柜组提供的申请，系统维护员必须先审核把关，申请编码前应先在系统中检查是否已经存在该商品，有相似或有疑惑的地方应向柜组询问清楚。 4、确定编码不存在后，将当天申请的编码以 月日(如十月一日：1001) 组合命名形式编辑成文本文件，存放在FTP中。 二、系统对核算和管理上的要求： 1合同及合同明细，所有经营的商品必须首先要签定合同，自采商品合同在总部签订，联营合同在分店签；所签的合同必须要明确经营方式，不能同一种商品存在二种及以上的方式，也不能有两个及以上的柜组经营；经营方式变更时，必须把老的经营方式的商品处理结束，在新会计期间开始时启用； 2对经销、代销商品，在系统中需管理库存，当商品入库时必须在系统中反映；联营的商品，只管理销售，系统中不需做入库，但联营商品在销售前必须确定扣率或结算保底额；对代销、联营的商品，因是按销售付款的，在同一分店不允许有多供应商经营； 3系统中电子单据的传递是从上到下，一单到底的原则，如有单据与实际不符，只能由开单部门将错误冲回； 三、主要数据流向 前台 业务是前台销售 交易成功后，销售数据主要记在salrcd、trdrcd、cshrcd三表中，此三表是系统处理、查询前台销售数据的来源，因此平时要特别小心维护。Salrcd表中‘spestlflg‘专柜日结标志，Y表示已做过专柜日结，N表示还没做专柜日结 trdlog表记录交易日志，是后台零售记帐的依据，此表中的‘bokflg’等于‘Y’表示已做过零售汇总，等于‘N’表示还未做零售汇总，。Dtrlog表中记录传输日志，是后台每天销售结束后进行销售预处理后数据上传到总部的依据。 addbil表是单据信息表，记录该笔交易的相关信息，按流水号增加记录。 chqdtl记录支票付款明细，crtdtl记录信用卡付款明细，agedtl/arrgedtl记录欠款和还款情况的明细和收付方式，prst销售有赠品的，交易保存后记赠品明细表。 idt、idtdtl是销售订单及明细，保存后同时记订金收银明细entcsh 表。 后台 业务种类有（采购订单(958)、入库单(101)、退厂单(102)、专柜结算单（105）、赠品入库单（122）、赠品出库单（129）、赠品退厂单（123）、暂存入库单（145）、暂存出库单（146）、销售出库单（201）、采购发票（401）、红字采购发票单（402）、销售发票（501）、红字销售发票（502）、直批单（504）、付款单（601）、收款单（701）、预收款单（703））只在总部用、直批入库单（134）、经销调拔单(112)、损溢单(111)、盘点损溢单(117)、直批预收、预退单（962、963）、零售记录（508）、配送服务单（511）、配送安装单（512）等。 直批入库单(134)、损溢单(111)保存后记stkin、stkindtl表，审核后记gdsbs台帐，直批入库单直接登帐，登帐后记（gdsbs台帐）、gdsbuy采购帐、gdshnd库存商品明细帐 经销调拔单(112)保存后记stkin、stkindtl表，审核、登帐后记gdsbs、gdshnd帐表(不记gdsbuy帐)。 直批预收、预退单（962、963）保存后记dlvrqt、drdtl表，复核后在dtrlog中生成日志，传输后自动删除日志。 四、每日处理 销售数据的一致性 用自动报表中的‘销售数据一致性核对’工具检查前台销售数据的正确性。 正常时salrcd、trdrcd、cshrcd三表中的数据应一致。为了保证数据的正确性，请每天勿必要检查。查出原因，财务核准通知修改才可修改，已防数据不一致。 零售记帐（自采） 就是根据交易日志trdlog表中的流水，按天将商品销售合成一条记录，记到销售成本帐scst和库存台帐gdsbs中,单据类型为508。 交易日志trdlog表，前台每做一笔交易，就在此表中记一条记录, 登帐标志为‘n’,做了零售记帐后，登帐标志就志为‘y’。 零售记帐只对自营商品有效，联营商品不处理。 零售记帐另一目的是为了增减商品销售库存，反应商品实际库存情况，所以，每天必须做零