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泰州旅佳汽车科技有限公司 商 业 计 划 书 2014-01-06 第1章 执行总论 1.1项目简述 1.1.1项目简介 项目名称：刹车片 建设地点：江苏省泰州市 建设规模：年产刹车片20万套 项目总投资：3200万(人民币） 1.1.2承办公司简介 名称：泰州旅佳汽车科技有限公司 住所：江苏省泰州市 企业类型：有限公司 1.2设立项目的依据 项目承办单位泰州旅佳汽车科技有限公司对盘式陶瓷刹车片项目进行了大量的市场调研。项目将使企业经济效益、社会效益、环境效益同步增长。根据中国汽车工业协会提供的国际市场分析报告，本公司对此项目进行论证。 盘式陶瓷刹车片项目资料引起投资商的极大重视，投资人欲利用项目发起人的资源优势，经多次洽谈达成共识，并签订了项目合作意向书，拟共同投资完成项目的实施和取得预期投资效果。 1.3使命与商业模式 公司的长期目标是公开上市。在注入资金的情况下，公司将业务范围从中国市场扩展到国际市场，并利用资源优势和先进的工艺设备生产线，制造出我们的盘式陶瓷刹车片产品。拥有这样一个扩张性网络之后，我们的计划能够更好地服务于我们既定的目标市场，把公司推向一个更高的赢利水平，成为地区行业的航母。 1.4商业目标 1.4.1产品目标 公司通过盘式陶瓷刹车片项目的开发实现企业扩张，促进产业结构不断向高级化、现代化转变，为消费者提供更多更佳利益的产品和服务，成为地区行业市场的主导者和省级市场的旗舰产品。 1.4.2盈利目标 实现年销售收入：4000万元人民币 实现年销售利润：1200万元人民币 1.5资金计划 为了实现我们的商业目标，需要资金总额约为3200万人民币。公司发起人投资货币200万元人民币，公司成立后由金融公司注资3000万元（相关机构已与项目发起人签订协议）。 1.6投资目的 用于建设投资约1000万元人民币 用于流动资金约1000万元人民币 用于配套平台建设及推广的费用约1000万元 以上投资目的是为了直接满足盘式陶瓷刹车片项目的需要，支持产品按计划投放市场、实现项目财务预期指标。 1.7预期财务收益指标 1.7.1盈利能力指标 投资利润率30% 1.8商业背景 据我公司调查结果表明，盘式陶瓷刹车片市场正在以飞快的速度增长，其产品发展有着巨大的成长空间。我们之所以选择该产品开发，是因为市场需要和高额利润的吸引力以及我公司具有了项目开发的能力与独特的优势：项目所在地区原材料、能源动力供应充足，地区经济发达等。 项目建设地区，我们的竞争对手均不强，而我们开发的产品不仅科技含量高，而且还充分考虑了产品价格和顾客需要的因素，包括产品面市时间上都将领先对手，成为地区市场的主导者。除此之外，我们还计划待时机成熟时，进行相关产品的新技术开发，以便使我们尽快实现创建自己的品牌，快速扩展国内外市场的计划。 第2章 承办公司风险管理与防范措施 2.2项目管理机关组成方案 2.2.1机关的管理模式 本项目将实行现代法人治理结构。股东大会是项目最高权力机构；董事会是项目运营最高决策机构。项目运营实行董事会领导下的总经理负责制；项目各系统部门实施副总经理负责制；对内建立了以总经理、副经理为中心的人力管理资源配置体系；对外建立以客户为中心直线职能与矩阵相结合扁平化高效率组织结构。劳动制度实行全员聘用制。 组织结构方案如下： 2.2.2管理机关的组织形式 项目管理机关的组织形式为公司制。 2.2.3项目管理团队组成 本项目的管理团队将由承办项目公司管理团队进行整合以及投资合作方委派的执行官构成。几个拥有合资公司特定职位并制定发展政策的执行者、总经理、营销、财务、运营、人力资源副总经理，由合营双方推荐，董事会批准聘任。 2.2.4管理职责 1.总经理：管理市场规划、广告、公共关系、销售推广、销售规划并提高全体职员服务水平。识别新市场、维持公司机会与市 场研究，研究与识别国外市场。 2.财务副总经理：管理运营资本：应收款项、存货、现金和流动证券。财务预测：资本预算、现金预算、预测 财务报表、外部融资需求和财务状况要求。 3.营销副总经理：管理现场销售组织、区域和报价。管理销售办事处经营活动。 4.运营副总经理：负责服务、制造、原材料管理和设备安装、维修。 5.人力资源副总经理：负责人力资源管理：组织、推荐、选聘，一线职工资源的组织和招聘、培训以及劳动定额或效益工资的制定，劳动竞争的管理，职工教育等。 2.3项目机构设置方案 2.3.1项目机构设置的意义 项目管理是通过机构设置来实施的。机构，即业主实施项目的主体。其内部动作和外部协调能力如何，与项目运行的实绩密切相关。所以，机构选择的是否得当，将直接影响到项目进展和能否按时提高一个符合设计要求的完整的生产经营环境，事关项目成败。 2.3.2项目机构与项目外机构的协调能力 为了使该项目能够