U8+V12.0财务基础平台.pptx

U8+V12.0新增功能介绍-财务平台及财务基础用友优普信息技术有限公司目录/content一、基础档案银行账号支持自定义项项目目录拆分一、总账二、应收、应付三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处理付款申请流程配置资产商品码和序列号14. 银行账号支持自定义项可以在此处选择银行账号，进行银行账号自定义项的设置，以备后续银行再增加字段时适应网银产品应用。在参照界面选择需要显示的自定义项可以在网银单据格式设置中显示本单位银行账号对应自定义项值银行接口变更的时候需要使用自定义项记录并且传递15. 项目目录拆分增加项目大类用项目目录拆分为项目大类、项目分类、项目目录仅维护核算科目以及项目结构显示已经保存的项目大类录入新增的项目分类信息目录/content二、基础档案银行账号支持自定义项项目目录拆分一、总账二、应收、应付三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处理付款申请流程配置资产商品码和序列号凭证预算查询凭证联查明细帐凭证-易用性系统支持两种复制模式。选择“仅复制凭证分录”时，凭证复制不复制当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算项目/现金流量”时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算项目信息。勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选此选项时，科目显示编码或者名称。凭证-易用性凭证借贷金额一致时显示大写金额其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账凭证凭证支持同时显示科目编码及科目名称2总账凭证凭证支持大写金额显示3总账凭证凭证复制支持同时复制现金流量以及预算信息4总账记帐系统选项中“期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账”增加校验条件，同时校验期初辅助账与多辅助账对账不平的规则，如不平同样不允许首张凭证记账。5总账期末－对账期末对账不再校验是否启用自定义项辅助核算，放开所有对账待选项（包含总账与多辅助账对账辅助账与多辅助账、多辅助账与明细账），允许进行期末对账。6总账期末－对账对账结果中辅助信息增加显示对应编码。7总账报表报表支持跨年度查询，取消以前版本的跨年查询报表。目录/content二、基础档案银行账号支持自定义项项目目录拆分一、总账二、应收、应付三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处理付款申请流程配置资产商品码和序列号票据保证金一、应用场景设立账户： 根据银行要求，设立保证金账户（与本公司支付的账户不是同一 个）缴纳保证金：在保证金账户缴纳票据保证金票据结算： 票据到期后，银行会直接进行保证金的扣除，并根据支付要求从 本公司账户进行金额的支付。二、关键特性保证金录入保证金出纳登记日记账保证金生成凭证票据结算保证金退回保证金查询票据保证金处理流程票据保证金录入票据保证金结算票据结算账户保证金支付账户票据保证金退回票据保证金查询票据换票处理一、应用场景企业收票：按照收款协议，到期进行应收账款的回款，客户以商业汇票支付款 项。 票据找零：收取汇票的金额大于该客户的应收账款余额，需要用商业汇票退回 多收的金额等额换票：收票后，由于需要，和其他企业兑换成不同金额面值的商业汇票。二、关键特性等额换票找零换票换票明细换票查询等额换票处理流程换票双方不存在任何商品交易关系找零换票处理流程换票双方存在商品交易关系票据换票规则找零后可以继续进行换票处理换票处理单张换票处理：处理一对一换票列表换票处理：处理多对多换票批量换票处理：处理多对多换票换票明细查询等额换票找零换票换票明细换票处理生成凭证换票查询付款申请业务流程付款申请来源单据付款申请权限设置付款申请功能权限从公共单据移置到各个业务系统中付款申请来源单据配置各业务系统可以配置付款申请来源单据付款申请来源单据配置付款申请录入时只可选择配置的来源单据进行生单各业务系统可录入无来源单据的付款申请采购系统参照生单应付系统参照生单核销对应来源单据付款申请生成的付款单核销时，只能核销付款申请单的来源单据无来源的付款申请单生成的付款单不能完成核销付款申请可申请金额参照生单界面，增加了各业务单据的有效申请金额和已申请金额，让可申请金额算法透明目录/content一、基础档案银行账号支持自定义项项目目录拆分一、总账二、应收、应付三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处理付款申请流程配置资产商品码和序列号资产商品码和序列号一、应用场景批量采购一批同一型号的固定资产，在存货档案中录入资产的商品码，入库，结算后，形成固定资产卡片，资产卡片中记录资产的商品码。资产领用依据商品码，找出一张未分配的资产卡，填录序列号。固定资产商品码在存货档案，控制页签，对应条形码内录入。资产商品码和序列号的信息管理 卡片管理中查询商品码