银行年终工作总结和计划.docVIP

银行?工作?总结?和工?作计?划 ? 登?入系?统，?便于?总部?动态?掌握?各项?目部?的材?料使?用情?况及?库存?数，?做到?周转?快，?库存?少，?尽量?少占?用资?金。? ? ?3、?财务?部全?体人?员通?过学?习公?司财?务流?程及?支付?管理?办法?，大?大地?增长?了业?务知?识，?有效?地改?善了?前期?支付?劳务?、租?赁、?工程?款手?续有?时不?齐全?也付?款的?情况?，以?便条?代票?，以?单代?账，?财务?只是?被动?付款?等等?不规?范行?为。?同时?实现?了收?支同?步、?债权?债务?关系?及时?反映?并能?分项?目及?时正?确核?算成?本费?用，?同步?做出?报表?上报?公司?领导?。 ? ?4、?开展?有多?部门?参与?的资?产清?查工?作，?与资?产管?理部?门密?切配?合，?将财?务账?面资?产与?现有?资产?核对?开展?实地?清查?。使?公司?资产?利用?率得?到提?高，?有效?地盘?活了?资产?，并?合理?地做?出折?旧方?案，?合理?地计?算经?营成?本。?在内?控方?面，?财务?部相?继提?出了?关于?财产?管理?、合?同签?订、?费用?控制?等方?面的?合理?建议?。为?完善?公司?各项?内部?管理?制度?，建?设财?务管?理内?外环?境尽?了我?们应?尽的?职责?。 ? ? ?三、?税务?筹划?与融?资 ? ? 1?、财?务部?除了?负责?处理?公司?内部?财务?关系?外，?为达?成公?司的?目标?任务?，还?要妥?善处?理外?部各?方面?的财?务关?系。?20?17?年度?我们?相继?和多?家担?保公?司合?作，?建立?了良?好的?合作?伙伴?关系?。与?徽行?、中?行、?招行?、杭?州银?行等?实力?雄厚?的单?位也?都建?立了?优良?的银?企关?系。? ? ?2、?与税?务部?门建?立了?良好?的税?企关?系，?并圆?满完?成了?对税?务、?银行?、统?计局?、街?道、?建委?等相?关部?门所?需资?料的?申报?。 ? ? 3?、在?日常?资金?管理?上，?财务?部重?点加?强了?以下?工作?：与?各家?银行?开通?了网?上银?行业?务，?帮助?公司?实时?了解?公司?的银?行存?款状?况;?建立?了资?金日?报体?系，?每日?向公?司领?导上?报头?天的?公司?资金?状况?，为?公司?领导?进行?资金?调度?提供?了依?据;?每月?定期?编制?各家?银行?的银?行余?额调?节表?，保?证了?公司?资金?的准?确性?和安?全性?;不?定期?地对?库存?现金?进行?盘点?;在?付款?流程?上增?加了?对出?纳填?制的?付款?单据?的复?核程?序;?通过?这一?系列?的工?作，?使得?公司?资金?的收?取和?使用?上的?准确?性及?安全?性大?大提?高，?使财?务部?在资?金管?理的?规范?化方?面上?了一?个新?的台?阶。? ? ? 四?、财?务部?存在?的问?题及?解决?方法? ? ?1、?有关?制度?和规?定执?行力?度不?够，?比如?我们?在资?金支?付和?费用?报销?方面?要真?正发?挥财?务的?监督?职能?，对?于不?符合?规定?的坚?决不?予支?付。? ? ?2、?固定?资产?账务?系统?未建?立起?来，?要充?分利?用现?有固?定资?产模?块建?立明?细账?，便?于公?司对?固定?资产?的日?常核?算管?理。? ? ?3、?财务?人员?来自?各行?各业?，需?加强?财务?人员?内训?，通?过学?习、?培训?、交?流来?逐步?提高?自我?，促?进内?部沟?通，?更好?地做?到上?传下?达。? ?20?17?年度?工作?计划? ?20?17?年在?一如?既往?地做?好日?常财?务核?算工?作的?同时?，要?更进?一步?加强?财务?的监?督和?管理?职能?，做?到财?务工?作长?计划?，短?安排?。使?财务?工作?在规?范化?、制?度化?的良?好环?境中?更好?地发?挥作?用。? ? ?1、?资金?调度?和信?贷工?作：?今年?随着?公司?业务?量的?加大?，资?金需?求日?益增?加，?我们?将在?公司?高层?的领?导下?，合?理安?排使?用资?金，?搞好?信贷?工作?的开?展，?期间?要收?集、?整理?大量?的资?料，?编制?各类?贷款?报告?，与?银行?、担?保公?司人?员充?分沟?通，?把贷?款工?作落?到实?处。? ? ?2、?与税?务的?对接?：结?合新?会计?准则?的实?施，?新税?法的?动态?，密?切关?注营?改增?及相?关政?策是?否与?本企?业有?关，?并认?真学?习税?法，?及时?与相?关税?务人?员沟?通，?确保?在税?改变?动的?情况?下及?时衔?接。? ? ?3、?以核?算为?基础?，加