物资出门管理办法.doc

物资出门管理办法 1 范围 本管理办法由财务部负责编制，规定了物资出门的范围和工作程序，适用于XX公司各部门。 2 术语 物资、出门、管理、工作程序 3 出门物资的定义、范围 3.1 出门物资指运送出XXXX公司大门的物资，其范围涵盖所有需要运出XXXX公司大门的物资（人员及私人和工作车辆的进出不属于本规定管辖范围）。 4 职责 4.1 各部门负责各自经管物资出门的办理及审核工作。 4.2 财务部负责物资出门的监督和管理。 4.3 生产制造部负责对返销XX产品出门的管理。 4.3 门卫负责凭有效出门凭证审核放行。 5 程序 5.1销售产品（除返销XX产品外）出门办法 5.2 返销XX产品出门办法 5.3 XXXX物资出门办法 5.3.1 XXXX物资出门的，凭XXXX签发的有效出门凭证，加盖XXXX门卫签章，XX厂门卫核实签章有效性，并检查物资与出门物资是否相符后予以放行。 5.3.2 相应流程图如下： 5.4 其它物资出门 5.4.1 其它物资出门由经办部门填写《物资出门单》，经相关审批手续后到财务部盖章出门，流程如下： 5.4.2 返修返工、修理、退货等原因出门的，请提供相关部门出具的质量检验证明方能办理物资出门，没有上述证明的，需公司主管领导审批后方能办理物资出门；试制试验、售后服务物资出门的，需提供相关审批文件后方能办理物资出门，没有相关审批文件的，需公司主管领导审批后方能办理物资出门； 寄放物资需提供寄放物资证明或物资所有权的证明方能办理物资出门，没有上述证明的需公司领导审批 后方能办理物资出门；委外加工物资出门的，需提供委外加工审批单方能办理物资出门，没有上述审批手续的需公司主管领导批准后方能办理物资出门；其它原因需要出门的物资需公司主管领导审批方能办理物资出门。 5.4.3 试验车需要多次进出公司大门的，由技术工程部经办人办理试验车审批手续后到财务部办理《试验样车出入证》。试验样车出入时，由技术工程在试验样车出入证背面作相应登记，出门时将出入证交门卫保管，车辆开回厂后，由门卫在背面作回厂记录后交还技术工程部经办人。 5.5 节假日物资出门处理 5.5.1 遇节假日休息，各物资出门经办部门要提前办好放假期间的物资出门手续，放假期间如需其他部门协助办理物资出门的，要提前通知，以便统筹安排。 5.5.2 节假日期间没有相关出门手续的，门卫不能听从于任何人的口头通知给予放行，否则追究相关责任人的责任。 5.5.3 节假日期间遇特殊情况不能及时办理《物资出门单》的，由经办部门填写《临时物资出门单》，加盖生产制造部部门公章，经生产制造部授权的主管人员签字审核后出门；生产制造部必须提供被授权人员名单到财务部备案，经财务部认可后由财务部将名单报门卫处，只有名单中列明的人员才有权在《临时物资出门单》签字审核，否则无效。 5.5.4 《临时出门物资单》经授权人员签字后，经办人同时将财务联和出门联交到门卫处办理出门；上班后的第一个工作日，门卫将财务联和出门联交财务部审核，财务部在出门联签字审核后将出门联交门卫保管，同时门卫将有值班门卫签字的财务联交财务部保管。 5.5.5 《临时物资出门单》只适用于节假日期间生产物资的出门，节假日是指法定公休日和法定节假日及公司发文规定假日，其它时间不能用于办理物资出门。 6 《物资出门单》填写规范 6.1 《物资出门单》由物资出门经办人员填写，加盖物资归口管理部门公章，非物资归口管理部门人员不得经办该物资出门手续，以便分清责任和规范管理。 6.2 物资规格型号、数量、单位、时间、经办部门、出门原因、去向等要填写清楚。 6.3 厂外人员不能经办《物资出门单》。 6.4 《物资出门单》的除特别注明外有效时间为两天，以《物资出门单》的填写日期或财务人员签字日期最近者为准，超过两天的出门单无效（其他出门凭据除特别注明外无时效限制）。 7 门卫检查规范 7.1 门卫审核本程序文件规定的出门凭据，没有上述出门凭据的，一律不得放行。 7.2 门卫核对出门凭据上的物资型号、数量后予以放行。 7.3 对于重要的物资如成品车、数量较大的配件、大型设备等的出门，门卫要格外留意，有必要检查出门经办人员的工作证件。 7.4 对已经出门的物资，要在物资出门凭据上作标识，并标明出门时间，凭据上所有的物资都出门后要 加盖“已出”印章，没有在规定的时效内出门的物资不予出门。 7.5 门卫要保管好出门凭据，每月装订成册，每年2月份前将上一年度的出门条交财务部保存。 7.6 配合财务部进行物资出门的管理与检查，及时反映物资出门管理过程中遇到的问题。 8 相关表式 8.1 表06C-13-01-(0/B) 《物资出门单》 8.2 表06C-13-02-(0/B) 《临时物资出门单》 8.3 表06C-13-03