物资出厂暂行规定.doc

物资出厂管理规定 1.目的 为确保公司生产经营活动的顺利进行，确保公司物资的安全，现对公司物资出厂作如下规定. 2.范围 公司所有物资出厂. 3.执行程序 3.1、门卫人员应严格履行职责，认真做好公司产品物资出厂的检查监督工作，发现无《发货通知单》的产品或物资出厂时，门卫有权查扣。 3.2、所有产品物资出门时，门卫人员必须仔细核对并做好记录，做到出门证与实物数相符，才可放行。 3.3、对外销售物资出门规定 3.3.1凡对外销售的一切物资（包括产品、原材料、备品备件、设备及废旧物资等）必须凭盖有公司财务收讫章的发票出门联出门。（普通发票为第五联，增值税发票为第七联） 3.3.2出口销售产品，由市场部开具《发货通知单》，经财务部加盖财务收讫章后出门。 3.3.3发票开具数量较大，需分次提货出门的，先将发票出门联交门卫，再由分管仓库开具分割出门证。（由送货单代用）送货单单独使用无效，分割数量合计必须与发票一致。 3.3.4赊销产品、暂发销售点产品的出门，由市场部开具《发货通知单》，经财务部加盖财务备案章后出门。 3.3.5末加盖财务收讫章或财务备案章的出门单证为无效单证，一律不准出门。 3.4、外借物资出门规定 3.4.1外借物资须按规定办妥相关手续后由责任部门开具《发货通知单》后到财务部备案盖章，备案时同时将一联留存财务部。 3.4.2外借物资出门证应写明定归还日期。 3.4.3门卫人员应将《发货通知单》单独存放，在归还时交还对方，责任部门在收到归还物资后及时持原《发货通知单》到财务部办理销号手续。 3.4.4财务部对外借物资应建立备查簿，对逾期末归还的物资要及时督促归还。多次督促不还的，要追究有关责任人的经济责任。 3.5、各车间部门领用物资或外修设备出门时，必须办理《物资出厂凭证》，注明物资名称、数量、去向或用途，《物资出厂凭证》上必须有车间或部门负责人签名或盖章。 3.6、门卫人员应认真做好产品物资出厂的汇总登记，做到《发货通知书》，与汇总表帐目相符。汇总表和《发货通知书》，每月底上报物流部。如发生差错，按公司有关规定给予处罚。 3.7、门卫人员不按本规定履行职责，擅放产品物资出厂的，一旦查实，后果自负。 3.8、本规定自发布之日起实施。 4.相关表单 4.1《发货通知书》 4.2《物资出厂凭证》 XXXXXXXXXX公司发货通知书 NO： 200 年 月 日 编号：MP-036-01A/0 提货单位名称 发货类型 货物名称 规格型号 计量单位 数量 含税单价 金额 项目 备注 自营出口 驻点单位 赊销 暂发 暂借 其他 1．自营出口在备注栏注明出口发票号码。 2．暂借须在备注栏注明拟归还日期。 3．其余发货类型待处理完毕后应到财务部办妥注销手续。 XXXXXXXXXX公司货物出厂凭证 N0： 出厂日期： 年 月 日 编号：MP-036-02A/0 货物名称 单位 数量 发货部门 收货部门 发货部门经手人 备注