2014年财务年结培训.pptVIP

* 年结的具体操作 指标、计划年末数据处理 年结的具体操作 指标、计划年末数据处理 年结的具体操作 指标、计划年末数据处理 年结的具体操作 指标、计划年末数据处理 年结的具体操作 票据出入库 票据每月进行正常的库存结转 年结的具体操作 网上报销年末处理 不能有未处理的单据，所有单据在系统中处理完成才可以结账。年末处理前要生成凭证。 年结的具体操作 物资年末处理 年结的具体操作 出纳12月月末结账 年结的具体操作 工资12月月末结账 年结的具体操作 资产12月月末结账 年结的具体操作 U8账务年结操作 在其他业务模块结账完成后，账务收支结转后，再对账务进 行年结。以12月份登录，按照提示结账。 最后点完成，完成年 结操作。 年结的具体操作 U8下年度数据处理 系统管理模块下年度数据处理分两种情况： 不结账，直接做下年度业务数据； 将本年业务全部结账，再做下年度业务数据。 不结账，直接做下年度业务数据 年结的具体操作 U8下年度数据处理 系统管理 下年度数据处理 系统级数据和分单位模块数据 初始化 做下年度业务数据 年结的具体操作 下年度业务数据 将本年业务全部结账，再做下年度业务数据 1.先年结出纳系统、工资系统、资产系统、物资系统、财务指标、用款计划、网上报销、票据出入库等业务模块，最后年结账务处理系统。 2.结账之前将数据库进行备份。 年结的具体操作 年结的具体操作 账务反年结后重新结账流程 特殊情况处理： 年结后发现2014年业务有漏做的，需要反年结后重新调整。 年结的具体操作 U8账务反年结操作 注：反结账之前要把整个数据库做一次备份，使用后台管理工具或者企业管理器。 年结的具体操作 U8账务恢复新年度数据 恢复新年度数据 常见问题处理方法 问题1：结账的时候提示借贷方向金额不平 处理方法： 1.检查gl_yeb是否有重复记录,U8、R9i、R972检查重复的语句: Select kmdm,gsdm,zth,kjnd,yeblx,wbdm,fzdm0,fzdm1,fzdm2,fzdm3,fzdm4,fzdm5,fzdm6,fzdm7,fzdm8,fzdm9,fzdm10,zdylb,zdydm from gl_yeb group by kmdm,gsdm,zth,kjnd,yeblx,wbdm,fzdm0,fzdm1,fzdm2,fzdm3,fzdm4,fzdm5,fzdm6,fzdm7,fzdm8,fzdm9,fzdm10,zdylb,zdydm having count(*) 1 R97用上面的语句不加zth即可。 2.如果没有重复记录，将这个期间的凭证先‘全月凭证反记账’， 再记账;如果有删除重复记录后,再’全月凭证反记账’，重新记账 。 注意:一定要用’全月凭证反记账’按钮. 常见问题处理方法 问题2： R9_账务系统，期末结账时，提示GLSP_qmjz 需要参数@bz 。 处理方法： 检查pubkjqj表中，新年度对应的字段zzqmcl值是否为0,若不 是，改为0即可。 分析 : zzqmcl字段是正在期末处理的意思,为1是正在期末处理,不允 许各业务模块往账务里传凭证。 问题3：结账时提示借贷不平。 处理方法： 凭证借贷不平是保存不进去的。所以在没有手工修改过 gl_yeb的情况下，出现这个问题大多数是因为期初数不平引起 的。请先检查期初数是不是不平。 常见问题处理方法 问题4：结账时提示“总账与辅助账不符”，30301 科目的总账与辅助账不符。 处理方法： 先检查gl_kmxx表，30301科目有没有辅助核算（查字段 Fzhs），从所做的凭证中可以看出该科目没有进行辅助核算。 就将gl_kmxx表中30301科目的该辅助核算项去掉。 常见问题处理方法 问题5：结账时报错：“General SQL error.子查询 返回的值多于一个。当子查询跟随在 =、!=、、 =、、= 之后，或子查询用作表达式时，这种 情况是不允许的。” 处理方法： 1、先确定是否GLSP_QMJZ存储过程不正确引起的。用一 个可以正常结账的库中的此存储过程替换，然后再结账。 2、如果不是存储过程的问题，判断是不是 gl_yeb表中有 重复数据。使用问题1中的语句查询。 常见问题处理方法 问题6：结账以后显示账务非明细科目金额翻倍。 处理方法： 1、检查gl_kmxx表中的kmmx字段，科目明细标志是否正 确。0为非明细，1为明细。 2、检查gl_yeb中是否有重复记录。 3、检查gl_y