电业建筑公司公务接待管理规定.doc

电业建筑有限责任公司管理标准 Q/HSDY-XXX.XX-2010 公 务 接 待 管 理 规 定 2010年XX月XX日颁发　　 　2010 年XX月XX日实施 电业建筑有限责任公司 电业建筑有限责任公司管理标准 Q/HSDY-XXX.XX-2010 公务接待管理规定 1 目的 加强公司及各单位公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。 2 适用范围 本标准适用于华胜电业各单位公务接待活动的管理。 3 职责 3.1 总经理办公室 3.1.1 公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。 3.1.2 做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。 3.1.3 根据各单位性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。 3.1.4 对各单位发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。 3.2 财务管理部 3.2.1 负责各部门、各单位业务招待费的支付业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。 Q/HSDY-XXX.XX-2010 4.1.2 坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。 4.1.3 公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。 4.2 公务接待的范围 4.2.1 管理局领导、局有关部门及兄弟单位领导来公司检查指导工作。 4.2.2 地方政府领导及油田外的业务协作单位来公司商务洽谈。 4.2.3 招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。 4.2.4 公司举行的大型会议、集体活动等。 4.2.5 公务活动确需接待的领导及工作人员。 4.2.6 因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经总经理办公室同意，呈报总经理批准。 4.3 公务接待的程序 4.3.1各单位在接到客人的电话、电报通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、民族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。 4.3.2 公司总部的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司主管领导同意后，由总经理办公室统一负责安排定点酒店。 4.3.3 各基层单位的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的单位填写“业务接待审批单”，一次一单，报分管领导审批，接待人员员凭“审批单”到定点酒店安排接待。 4.3.4 有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示分管领导批准，接待完毕补填“业务接待审批单”，按公司范围外接待程序进行报销。 4.4 公务接待的标准 4.4.1 用餐标准 1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。 2）宴请用餐，根据来宾级别，在电厂餐饮中心内就餐，标准应控制在200-400元/桌以 内；公司外部就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水支出不得超过菜金价格。 Q/HSDY-XXX.XX-2010 4.4.2 住宿标准 1）除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属我公司报销处理的，需经公司主管领导批准后，方可按程序报销。 2）餐饮中心招待所住宿全部为双人标准间；公司外酒店住宿标准为两星级标准间或同等档次房间。 4.4.3 接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8－15元标准（注:夏季按8元，冬季按15元），由总经理办公室负责安排。 4.5 公务接待费用核销 4.5.1 接待费用应由负责接待的人员在 “业务接待审批单”及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。 4.5.2 在电厂餐饮中心就餐住宿的，餐饮中心每月凭用餐签证到财务资产部办理结算，费用列入各单位成本进行考核。 4.5.3 公司外就餐住宿的，应开据正规发票，接待完毕，立即结算。接待单位持“业务接待审批单”附发票到总经理办公室进行登记，审批单由总经理办公室保存备案，发票经分管领导签字审核，报总经理签字审批，到财务管理部门进行报销。 4.5.4 结算报销每月进行一次，当月发生的招待费用必须于25日之前报销冲帐，过期不予报销。 4.5.5 对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务管理部门一律不予认可报销。 4.5.6 公司的日常招待物品由总经理办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票（水果可开收据）报总经理办公室主任