神剑股份：2012年半年度财务报告.pptVIP

费 2012 年半年度财务报告 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津 贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 938,281.57 0.00 5,790,000.00 213,916.70 961,161.39 5,784,641.20 213,916.70 961,161.39 943,640.37 0.00 其中：1、医疗保险 214,408.33 214,408.33 2、基本养老保险费 3、失业保险费 4、工伤保险费 5、生育保险费 四、住房公积金 五、辞退福利 653,401.28 70,007.28 11,672.25 11,672.25 141,333.40 653,401.28 70,007.28 11,672.25 11,672.25 141,333.40 六、其他 七、工会经费 八、职工教育经费 合计 1,071,200.00 489,200.00 582,000.00 2,009,481.57 260,550.00 115,800.00 144,750.00 7,366,961.49 0.00 7,101,052.69 1,331,750.00 605,000.00 726,750.00 2,275,390.37 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。 工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排： 35、应交税费 单位： 元 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 项目 期末数 -782,383.69 4,302,031.21 10,935.90 189,625.63 98,902.36 期初数 -277,900.17 4,447,750.31 8,345.80 134,483.26 53,517.72 其 合计 他 59,778.62 3,878,890.03 56,866.48 4,423,063.40 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程： 应交税费2012年6月末余额较2011年末减少54.42万元，主要系未抵扣增值税较多所致。 64 2012 年半年度财务报告 36、应付利息 单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 合计 期末数 48,531.94 48,531.94 期初数 88,773.60 88,773.60 应付利息说明： 37、应付股利 单位： 元 合计 单位名称 期末数 0.00 期初数 0.00 超过一年未支付原因 -- 应付股利的说明： 38、其他应付款 （1） 单位： 元 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合计 项目 期末数 427,555.09 24,210.50 5,041.00 3,066.37 459,872.96 期初数 411,128.76 20,230.62 5,645.95 42.76 437,048.09 （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 □ 适用 √ 不适用 （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 （4）金额较大的其他应付款说明内容 65 2012 年半年度财务报告 39、预计负债 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 辞退福利 待执行的亏损合同 其他 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债说明： 40、一年内到期的非流动负债 （1） 单位： 元 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 期末数 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00 0.00 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位： 元 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 项目 期末数 0.00 期初数 0.00 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 66 2012 年半年度财务报告 单位： 元 期末数 期初数