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中银如意宝货币市场基金2017 年第3 季度报告 中银如意宝货币市场基金 2017 年第3 季度报告 2017 年9 月30 日 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 第1 页共12 页 中银如意宝货币市场基金2017 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年10 月25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银如意宝货币 基金主代码 004502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年5 月26 日 报告期末基金份额总额 37,161,358,769.88 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超 过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特 征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好 流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回 报。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银如意宝货币A 中银如意宝货币B 下属两级基金的交易代码 004502 005162 报告期末下属两级基金的份 43,555,898.05 份 37,117,802,871.83 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 第2 页共12 页 中银如意宝货币市场基金2017 年第3 季度报告 报告期(2017 年7 月1 日-2017 年9 月30 日) 主要财务指标 中银如意宝货币A