川润股份：2011年半年度财务报告.pptVIP

四川川润股份有限公司 2011 年半年度财务报告 一至二年 二至三年 三至四年 387,030.40 692,590.00 16,000.00 3.12 5.58 0.13 38,703.04 207,777.00 9,600.00 332,425.00 670,190.00 10,000.00 5.91 11.92 0.18 33,242.50 201,057.00 6,000.00 四至五年 五年以上 合计 34,129.00 12,421,491.08 0.27 100.00 34,129.00 854,796.13 33,329.00 5,624,734.55 0.59 100.00 33,329.00 502,568.04 注(2)）：期末余额中无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项； 注(3)：期末其他应收款前五名金额合计 4,160,944.00 元，占其他应收款总额的 33.50%，明细情况如下： 单位名称 中节能工业节能有限公司 泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公 成都四通新能源技术有限公司 自贡市规划和建设局 四川省特种设备检验研究院 合 计 与本公司 关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 欠款金额 1,920,000.00 756,860.00 500,000.00 500,000.00 484,084.00 4,160,944.00 占其他应收 款总额比例 15.46% 6.09% 4.03% 4.03% 3.90% 33.50% 欠款时间 一年以内 一年以内 注(4) 二至三年 一年以内 性质或内 容 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 注(4)：一年以内的金额为 200,000.00 元，一至二年的金额为 300,000.00 元； 注(5)：期末余额中无应收本公司关联方单位款项； 注(6)：本公司无以前年度已全额计提坏账准备但在本报告期又全额或部分收回或通过重组等其他方式收回的应收账款； 注(8)：本报告期内无核销的其他应收款； 注(9）：本报告期内无终止确认的应收款项。 7、存货 （1） 明细情况 项目 2011.06.30 2010.12.31 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 91,851,182.23 1,902,922.00 89,948,260.23 73,925,862.07 1,902,922.00 72,022,940.07 31 项 目 四川川润股份有限公司 2011 年半年度财务报告 在产品 库存商品 低值易耗品 自制半成品 发出商品 73,732,868.90 29,419,786.54 1,383,605.88 2,273,979.10 52,388,600.46 73,732,868.90 29,419,786.54 1,383,605.88 2,273,979.10 52,388,600.46 54,703,187.10 14,171,514.37 1,207,836.15 3,602,692.33 87,522,462.71 54,703,187.10 14,171,514.37 1,207,836.15 3,602,692.33 87,522,462.71 合计 251,050,023.11 1,902,922.00 249,147,101.11 235,133,554.73 1,902,922.00 233,230,632.73 注：计提的存货跌价准备系由于工艺改进和产品升级对长期积压原辅材料计提存货跌价准备所致。 （2）存货跌价准备 本期减少数 存货种类 原材料 2010.12.31 1,902,922.00 本期计提数 转回 转销 2011.06.30 1,902,922.00 合 计 1,902,922.00 1,902,922.00 （3）存货跌价准备情况 原材料 合 计 8、长期股权投资 计提存货跌价准备的依据 预计损失的金额 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例 性 质 账面余额 2011.06.30 减值准备 账面余额 2010.12.31 减值准备 对子公司的投资 对其他企业的投资 对合营和联营企业的投资 10,589,248.03 10,589,248.03 合 计 10,589,248.03 10,