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通裕重工股份有限公司 关于使用部分超募资金增资全资子公司 禹城通裕新能源机械铸造有限公司的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目背景 通裕重工股份有限公司（下称 “通裕重工”或 “公司”）是国内新兴的重大 装备研发制造企业，现已形成集优特钢、电渣重熔钢冶炼、铸锻造、热处理、机 加工于一体的完整产业链，形成了环保效益型循环经济，具备了较强的产业优势， 是我国最大的球墨铸铁管管模及MW 级风力发电机主轴生产企业。 通裕重工是国家级重点高新技术企业, “通裕”商标被评为中国驰名商标。 通裕重工拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，拥有MW 级风电主轴、 球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大直径厚 壁无缝钢管等五个国家重点新产品，已成为国家经济建设和国防建设所需核心产 品和大型高技术重大装备的研发、制造基地。 通裕重工目前主营产品主要为大型锻件，主要生产流程简单描述为： 1、熔炼锻造坯料环节：用废钢、生铁、合金等熔炼成特殊材质的锻造坯料 （俗称“钢锭”），作为锻造环节的原材料。 2、锻造环节：利用锻压设备将钢锭锻打成所需要的形状及尺寸。 3、粗加工环节：对锻造后的毛坯进行机械加工，达到所需的形状及尺寸。 4、热处理环节：采用进行加热、保温和冷却等适当的方式，保证产品获得 所需要的组织、结构与性能。 5、精加工环节：对毛坯进行机械加工，达到成品所需尺寸及精度。 其中，熔炼锻造坯料环节是第一个环节，直接决定了大型锻件生产企业的生 产水平、生产效率和产品质量。由于大型锻件往往是根据客户的特殊需求定制， 各类客户对特殊钢原材料的种类、规格要求差异很大，而需求量则比较小，因此 不适合大型钢铁企业生产。通常钢锭占锻件产品成本的比例超过60%。这就使得 一般锻件生产企业的特殊钢原材料成本较高，时间成本也较高。 1 通裕重工拥有特殊钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材 料的生产，在生产时间和产品质量上可以自主控制，从而有效降低了锻件产品的 生产成本。 上述锻造坯料的生产环节由公司的全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有 限公司（以下简称“通裕新能源”）完成。 通裕重工2011 年3 月8 日在深圳证交所上市，募集资金净额214,831.02 万 元，超募资金约106,742.02 万元。公司计划投资建设的募投项目为年增3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目、年增 1000 支高淬透性球 墨铸铁管模具技术改造项目和年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项 目。上述项目投产后，将大幅提升公司的锻件产品的产能，同时对锻造坯料的需 求也将相应增加。尤其是公司1.2 万吨自由锻压机投产后，不但对锻造坯料需求 总量增加，同时对100 吨以上的大型坯料的需求也要增加，因此通裕新能源的生 产能力和生产规模需要进一步扩大，才能适应公司整体生产经营的发展需要。 二、项目简介 公司计划使用超募资金人民币15,000 万元，以增资的方式向全资子公司禹 城通裕新能源机械铸造有限公司追加投资，用于其扩大生产规模，采购原材料及 其他经营资金用途。 三、投资主体 通裕重工股份有限公司为在深圳证交所创业板上市的公司，注册资本36,000 万元，经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非 标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须 凭许可证经营）。 四、投资标的基本情况 公司名称：禹城通裕新能源机械铸造有限公司 住所：禹城市高新技术开发区 法定代表人：李德兴 注册资本：人民币3000 万元 成立日期：2009 年4 月1 日 经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、铸铁及球墨铸铁件、有 2 色金属及合金铸造生产、销售 （需经许可经营的，须凭许可证经营）。 目前公司持有通裕新能源100%股权。 第二节 投资方案 一、 投资总额