中信建投精彩理财高息债 集合资产管理计划季度报告.PDFVIP

2015[0219]号 中信建投精彩理财高息债 集合资产管理计划季度报告 （2015 年第二季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国工 商银行股份有限公司于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2015年4月1日至2015年6月30 日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划 类型： 限定性集合资产管理计划、存续期十年 成立日： 2012年8月16日 报告期末份额总额： 26,170,100.33 份 投资范围： 本集合计划的投资范围为中国证监会允许证券公司集 合资产管理计划投资的金融产品，具体包括：权益类金 融产品，固定收益类金融产品，现金类资产。 1 投资比例： 权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为0-20%， 其中权证的投资比例不超过3%；固定收益类金融产品占 集合计划资产净值的比例为30-95%，其中非政策性金融 债、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、资 产支持受益凭证、可转换债、可分离交易债券信用类固 定收益类金融产品的投资比例不低于固定收益类金融 产品净值的70%，精彩理财高息债的投资比例不低于信 用类固定收益产品净值的50%；现金类资产占集合计划 资产净值的比例为5-70%。 业绩比较基准： 同期银行三年期定期存款利率（税后）。如果将来出现 更合适的业绩比较基准，本集合计划将根据实际情况适 当调整业绩比较基准，并在报送监管机构后予以公布。 管理人： 中信建投证券股份有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 1,157,156.71 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 846,361.39 每份额本期已实现净收益 0.0273 期末资产净值 28,618,292.30 期末每份额净值