中信基业33号重庆潼南区金潼工投.PDFVIP

中信基业33号重庆潼南区金潼工投 应收账款流动化信托项目 推介资料 中信信托有限责任公司 2016年3月4 日 目录 1 项目背景 2 信托产品要素及基本交易结构 3 尽职调查情况 4 过程管理 5 风险分析及管理安排 6 认购说明 2 1. 项目背景（1） 本项目融资方重庆市金潼工业建设投资有限公司（以下简称“重庆金潼”）是经重庆市潼南 区人民政府批准成立，由重庆市潼南区财政局履行出资人职责的国有独资公司，是重庆市潼 南区内专门从事重庆潼南工业园区基础设施建设和土地整理的主体，在区级平台公司中总资 产规模排行第二（仅次于本信托项目的另一保证人重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限 公司）。 为加快重庆市潼南区工业园区建设，完善工业园区配套设施，提升园区品位，重庆金潼接受 重庆市潼南区政府委托，建设、运作重庆潼南工业园区六期安臵房项目 （以下简称“基础资 产项目” ）。 据此安排，重庆市潼南区人民政府与重庆金潼拟签署 《重庆潼南工业园区六期安臵房项目债 务确认协议》 （以下简称 “《债务确认协议》” ），确认重庆市潼南区人民政府对重庆金潼 应付基础资产项目回购款金额为43,600万元。重庆金潼拟将上述应收账款债权委托给中信信 托，设立财产权信托，由中信信托实施 “中信基业33号重庆潼南区金潼工投应收账款流动化 信托项目”，转让优先级和中间级信托受益权份额对应收账款进行流动化，以提高资产使用 效率，用于重庆潼南工业园区表面工程园标准厂房及污水处理厂配套设施工程二期项目。 本信托项目重庆市潼南区人民政府拟签署 《债权转让协议》及其附件 《债务确认函》、 《信政合作项目知悉函》。 3 1. 项目背景（2 ） 本信托项目成立前，将由重庆金潼、重庆市潼南区人民政府、中信信托共同签署 《债权转让协议》。 协议确认：重庆金潼作为委托人将其根据基础资产项目在 《债务确认协议》中有权向重庆市潼南区 人民政府收取的43,600万元应收账款债权作为一项独立的债权转让给受托人中信信托；中信信托将 上述债权设立财产权信托。 根据 《债权转让协议》，重庆市潼南区人民政府确认将按照下述时点和金额安排向中信信托支付应 收账款： 支付日期 支付金额 2016年6月12 日 782.50 2016年12月12 日 1,365.00 2017年6月12 日 1,365.00 2017年12月12 日 1,365.00 信托项目成立满24个月之日 38,722.50 合计 43,600.00 重庆市潼南区人民政府承诺：（1 ）不以项目未完工或未达进度或未竣工验收为由拒绝付款；（2 ）