北京秋实农业股份有限公司关于募集资金存放和使用情况专.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：834384 证券简称：秋实农业 主办券商：财通证券 北京秋实农业股份有限公司 关于募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京秋实农业股份有限公司（以下简称 “公司”或“秋实 农业”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发 布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等的 相关规定，编制了截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经2016 年6 月6 日公司第一届董事会第八次会议、2016 年6 月24 日公司2016 年第二次临时股东大会审议，公司最 终向10 名合格投资者共计发行17,018,916 股，每股发行价 格6.29 元，共计募集资金人民币107,048,998.50 元。上述 募集资金已由认购对象按认购合同、认购公告的约定，在认 购期间2016 年7 月1 日到2016 年7 月8 日内存入公司名下 1 公告编号：2017-014 北京大兴华夏村镇银行10250000000048956 账户，截至2016 年7 月8 日止，募集资金人民币107,048,998.50 元全部到 账，并经由中兴财光华会计师事务所审验出具了《验资报告》 （中兴财光华审验字（2016）第205008 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司发行股票募集资金人民币107,048,998.50 元(认购 账户为：北京大兴华夏村镇银行10250000000048956 账户)， 于2016 年8 月30 日取得股份登记函。2016 年8 月25 日公 司因购买转账支票以备后续领取股票发行函后使用，发生手 续费及文本费支出共 6.30 元。公司财务部工作人员对 “募 集资金使用”理解存在误解，认为领取转账支票导致的相关 费用不属于 “使用”范畴，因此出现提前使用募集资金购买 转账支票的情况。 除此之外，截至2016 年8 月30 日，该账户未发生任何 资金收支，不存在提前使用募集资金的情形。 截至2016 年 12 月31 日，公司累计已使用募集资金人 民币 107,000,000.00 元，其中用于补充流动资金 47,000,000.00 元，实缴子公司注册资本60,000,000.00 元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 100,015.28 元,募集资金年末余额为人民币149,013.78 元。 二、募集资金存放和管理情况 2 公告编号：2017-014 (一) 募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行 问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合实际情况， 制订了《募集资金管理制度》，并经2016 年8 年 12 日公司 第一届董事会第十次会议、2016 年8 月23 日公司2016 年第 三次临时股东大会审议通过。 2016 年8 月12 日，公司第一届董事会第十次会议审议 通过《关于公司设立募集资金专户》的决议；2016 年 8 月 16 日，秋实农业连同财通证券与北京大兴华夏村镇银行签订 了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企 业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。 截至本核查报告出具日，公司履行了三方监管协议中约 定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资 金的使用实行严格的审批程序