申通快递股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情.PDFVIP

申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-047 申通快递股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，将公司 2017 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民 币普通股292,148,505 股，发行价格为每股16.43 元/股。募集资金总额4,799,999,937.15 元，扣除 承销费、验资费、信息披露等发行费用 132,869,902.62 元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年12 月16 日出具了大信验字【2016 】第31-00009 号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 2017 年上半年，公司募集资金账户初始募集资金净额3,334,194,437.15 元，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 1,671,086,514.45 元，其中本报告期使用募集资金金额为 187,679,155.21 元，置换前期自筹资金投入417,407,359.24 元、补充流动资金400,000,000.00 元， 支付现金对价666,000,000.00 元。扣除手续费用后，募集资金利息净额为24,497,419.96 元，截至 2017 年6 月30 日募集资金专户余额合计为1,687,605,342.66 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情 申通快递股份有限公司 况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理制度》( 以下简称“ 《管理制度》”)，该《管理 制度》于2016 年12 月28 日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时，公司与独立财务 顾问华英证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司 上海分行松江支行、中国光大银行杭州凤起路支行、中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营 业部于2016 年12 月26 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了4 个专户存储募集资金。2017 年3 月30 日，公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行中国建 设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问华英证券有限责任公司签订了《募集资金四方 监管协议》；公司及申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦 支行、独立财务顾问华英证券有限责任公司分别与湖北申通实业投资有限公司、浙江申通瑞丰快 递有限公司、浙江正邦物流有限公司、杭州申瑞快递服务有限公司、长春灵通物流有限公司、陕 西瑞银申通快递有限公司、辽宁瑞银申通快递有限公司、漯河瑞德申通快递有限公司签订了《募 集资金五方监管协议》。自协议签署日至本报告期，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》的有关规定，不存在违规操 作情形。 2017 年6 月 19 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于更换重大资产重组持 续督导财务顾问的议案》，决定聘请中天国富证券（原名“海际证券”）作为公司2016 年度重大资 产重组持续督导财务顾问。变更重大资产重组持续督导财务顾问后，公司已经重新签署了 《募集 资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。 （二）募