公司业务招待管理办法.docVIP

XXXXXXX有限公司业务招待管理办法 总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。 适用范围 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 使用原则 坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待不接待可参与可不参与接待人员不参与可发生可不发生费用，不发生态度热情，费用从简。 严格分档次接待，，对应接待禁止越档次接待。 接待用餐时，严格控制陪客人数。坚持高档接待执行中司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理批准。 公司内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。 外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，公司招待费开支。 招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在500元以内（单次：是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用）,根据人员多少调节。 招待一般来宾来客，每席餐费不超过00元（含酒水等），酒水标准控制在00元/瓶以下。 招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、公司部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。 招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1800元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。 招待政府主要领导及政府部门关键领导、以上领导，费用标准由。 招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。 审批权限 业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等赞助。 财务控制与监督 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则不得由他人代报业务招待费 500元以上招待费不得现金支出，原则上采取转账方式或银联刷卡结算，报销时必须提供银联刷卡记录单，特殊情况需董事长同意。 业务招待费报销时须提供《招待费审批单》、正规发票、备用酒水核销单 杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、业务费等）一律凭申请单在批准的额度内报销。对此类无票费用，报销时需提供相关联的有效证明。 财务部应严格审查单据是否齐全、审批是否完整。财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。 招 待 费 用 申 请 单 此联申请时填写 日期： 年 月 日 拟请客户单位： 人数： 拟请： 早餐 中餐 晚餐 招待目的： 拟请地点：　 接待等级：　 拟请时间：　 预计金额：　 主请人员：　 部门主管审批： 陪客人员：　 审批： 备注： 招 待 费 用 报 销 清 单 此联作报销时填写 日期： 年 月 日 宴请单位： 人数： 早餐 中餐 晚餐 招待地点： 实际支付金额： 备注： 陪同人员签名： 业务招待管理办法 1