投资控股有限公司差旅管理办法.docxVIP

XX投资控股有限公司差旅管理办法文件类别：管理办法文件编号：XXTK-BF-CL撰写单位：投资控股公司版　　本：A-00发行日期：2015年7月机密等级：□机密　■一般编制：　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　核准：　　　　　　　　文件修订单文件名称：差旅管理办法序号修订条款修订内容签名日期123456789差旅管理办法目　录一、总则3二、差旅细则3三、费用标准3四、其他规定3五、附则3一、总则第一条为规范公司员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本差旅管理办法（以下简称“本办法”、“办法”）。第二条本办法适用于公司因公出差的各级员工，其出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、餐饮补贴等涉及事项均须按照本办法规定执行。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则。交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，餐饮补贴实行定额包干。二、差旅细则第四条出差类型定义及报销规定1、当日出差：出差当日能往返⑴当日出差的交通费凭乘车票据实报销；⑵当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理；⑶短途出差原则上只允许乘坐汽车、动车二等座等交通工具。2、远途出差：出差必须在外住宿⑴当日出差的交通费凭乘车票据实报销；⑵远途出差一般选择动车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。3、外出会议员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。第五条出差审批流程1、个人申请出差拟申请出差人员应提前2~5日办理出差申请，按要求填写《差旅计划表》，详细注明出差时间、随同人员、事由、行程安排及预计差旅费用等报部门领导审核，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报人力行政部备案。四日以上出差以及总监级以上人员出差一律由董事长核准。凡未经批准的，一律按私自外出处理。2、公司指派出差公司总经理、总监、部门经理根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。先由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按个人申请出差流程申请出差，并按照本办法执行出差费用借支申请及后续核销事项。第六条出差异常规定1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能办理出差申请手续的，出差前可以电话和短信方式请示直属领导并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到人力行政部办理外出考勤登记和核实。4、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。5、如出差地较远且事项较为紧急，出差人员可在《差旅计划表》中注明，经总经理批准后，持审批过的《差旅计划表》复印件到人力行政部订机票。第七条出差费用的预借支1、因公出差的员工需预借支差费用的，凭核准的《差旅计划表》至财务单位按规定办理费用预支，预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。3、预借支：⑴所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。⑵借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入，总经理书面批准的情况除外；⑶借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。第八条出差费用的核销规定1、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返程时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计；2、住宿费仅指酒店房间费用并按实报销，最高不得超过本办法所订标准，超标自付，其它消费如餐饮、洗衣、娱乐、电话等费用不予报销；3、同性别员工出差须合住同一房间，随上一级主管领导同行同性别者，如同住，住宿费按主管领导标准报销。由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；4、餐饮补贴因实行包干制，依据实际出差天数结算；5、业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理；6、所有报销项目（餐饮补贴除外）均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚；7、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销；8、本办法中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核